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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AP Constructions | 149 448.00 | 134 672.00 | 14 776.00 | 149 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 571.00 | 315 437.00 | 154 134.00 | 469 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 625.00 | 111 298.00 | 102 326.00 | 213 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 388.00 | 567 557.00 | 423 831.00 | 991 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BZ Autres créances | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 283 319.00 | | 283 319.00 | 283 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 027.00 | | 1 076 027.00 | 1 076 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 415.00 | 567 557.00 | 1 499 858.00 | 2 067 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 485.00 | 1 053 276.00 | | 1 166 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 479.00 | 113 209.00 | | 115 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 964.00 | 1 221 485.00 | | 1 336 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 929.00 | 107 403.00 | | 7 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 887.00 | 65 984.00 | | 46 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 078.00 | 121 457.00 | | 108 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 894.00 | 294 844.00 | | 162 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 858.00 | 1 516 329.00 | | 1 499 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 894.00 | 286 948.00 | | 162 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393 262.00 | | 1 393 262.00 | 1 393 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 262.00 | | 1 393 262.00 | 1 393 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 4 422.00 | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 139.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 509.00 | -155.00 | | 8 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 885.00 | 31 690.00 | | 34 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 685.00 | 1 435 854.00 | | 1 436 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 206.00 | 1 322 645.00 | | 1 321 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 479.00 | 113 209.00 | | 115 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 007.00 | | 31 454.00 | 971 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 074.00 | 991 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 074.00 | 832 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 263.00 | | 31 454.00 | 812 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 381.00 | 66 250.00 | 11 074.00 | 512 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 231.00 | 66 250.00 | 11 074.00 | 506 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VC Groupe et associés | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 894.00 | 162 894.00 | | 162 894.00 |