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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 316.00 | 334.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 4 994.00 | 3 950.00 | 8 945.00 |
AP Constructions | 152 702.00 | 152 702.00 | | 152 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 410.00 | 447 076.00 | 74 333.00 | 521 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 677.00 | 186 892.00 | 40 786.00 | 227 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 984.00 | 791 980.00 | 272 004.00 | 1 063 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BZ Autres créances | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 978.00 | | 1 109 978.00 | 1 109 978.00 |
CF Disponibilités | 423 653.00 | | 423 653.00 | 423 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 046.00 | | 1 611 046.00 | 1 611 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 030.00 | 791 980.00 | 1 883 050.00 | 2 675 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 835.00 | | | 1 624 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 800.00 | | | 1 766 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 050.00 | | | 1 883 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 222 529.00 | | 1 222 529.00 | 1 222 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 529.00 | | 1 222 529.00 | 1 222 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 560.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 849.00 | | | 1 237 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 884.00 | | | 1 150 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 068.00 | | 3 751.00 | 1 067 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 836.00 | 1 063 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 150.00 | 162 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 901 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 194.00 | | | 168 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 724.00 | | 3 750.00 | 898 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 255.00 | 63 560.00 | 6 836.00 | 735 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 3 198.00 | 6 150.00 | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 993.00 | 60 361.00 | 686.00 | 726 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VC Groupe et associés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |