| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AP Constructions | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 573.00 | 366 218.00 | 106 354.00 | 472 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 363.00 | 147 789.00 | 80 574.00 | 228 363.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 386.00 | 672 859.00 | 344 526.00 | 1 017 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
BZ Autres créances | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 809.00 | | 452 809.00 | 452 809.00 |
CF Disponibilités | 818 637.00 | | 818 637.00 | 818 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 133.00 | | 1 374 133.00 | 1 374 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 519.00 | 672 859.00 | 1 718 659.00 | 2 391 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 691.00 | 1 281 963.00 | | 1 405 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 522.00 | 123 727.00 | | 129 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 213.00 | 1 460 691.00 | | 1 590 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 044.00 | 47 200.00 | | 52 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 401.00 | 116 599.00 | | 76 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 445.00 | 163 799.00 | | 128 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 659.00 | 1 624 491.00 | | 1 718 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 445.00 | 163 800.00 | | 128 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 006.00 | 1 347 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 006.00 | 1 347 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 995.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 190.00 | 37 592.00 | | 38 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 707.00 | 1 403 891.00 | | 1 383 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 184.00 | 1 280 163.00 | | 1 254 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 522.00 | 123 727.00 | | 129 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 874.00 | | 17 320.00 | 1 010 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 809.00 | 1 017 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 809.00 | 858 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 128.00 | | 17 318.00 | 852 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 1.00 | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 717.00 | 51 995.00 | 10 853.00 | 631 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 567.00 | 51 995.00 | 10 853.00 | 625 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 445.00 | 128 445.00 | | 128 445.00 |