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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AP Constructions | 149 448.00 | 148 746.00 | 702.00 | 149 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 673.00 | 345 398.00 | 129 275.00 | 474 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 008.00 | 131 423.00 | 96 585.00 | 228 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 876.00 | 631 717.00 | 379 158.00 | 1 010 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
BZ Autres créances | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 547 046.00 | | 547 046.00 | 547 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 333.00 | | 1 245 333.00 | 1 245 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 208.00 | 631 717.00 | 1 624 491.00 | 2 256 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 964.00 | 1 166 485.00 | | 1 281 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 728.00 | 115 479.00 | | 123 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 692.00 | 1 336 964.00 | | 1 460 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 200.00 | 46 887.00 | | 47 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 599.00 | 108 078.00 | | 116 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 800.00 | 162 894.00 | | 163 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 491.00 | 1 499 858.00 | | 1 624 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 364 232.00 | 1 461.00 | 1 365 693.00 | 1 364 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 232.00 | 1 461.00 | 1 365 693.00 | 1 364 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 160.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | 34 885.00 | | 37 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 891.00 | 1 436 685.00 | | 1 403 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 163.00 | 1 321 206.00 | | 1 280 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 728.00 | 115 479.00 | | 123 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 387.00 | | 19 573.00 | 991 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 1 010 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 643.00 | | 19 486.00 | 832 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 87.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 557.00 | 64 160.00 | | 567 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 407.00 | 64 160.00 | | 561 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VP Divers | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |