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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 533.00 | 117.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 7 976.00 | 969.00 | 8 945.00 |
AP Constructions | 152 702.00 | 152 702.00 | | 152 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 758.00 | 485 726.00 | 40 031.00 | 525 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 794.00 | 206 038.00 | 22 756.00 | 228 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 555.00 | 852 975.00 | 216 580.00 | 1 069 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 158.00 | | 1 151 158.00 | 1 151 158.00 |
CF Disponibilités | 690 175.00 | | 690 175.00 | 690 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 066.00 | | 1 886 066.00 | 1 886 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 621.00 | 852 975.00 | 2 102 646.00 | 2 955 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 800.00 | | | 1 711 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 261.00 | | | 179 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 061.00 | | | 1 946 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 585.00 | | | 156 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 646.00 | | | 2 102 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 585.00 | | | 156 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 631.00 | | 1 430 631.00 | 1 430 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 631.00 | | 1 430 631.00 | 1 430 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 352.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 295.00 | | | 1 459 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 034.00 | | | 1 280 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 261.00 | | | 179 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 983.00 | | 6 023.00 | 1 063 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 1 069 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 907 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 044.00 | | | 162 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 788.00 | | 5 822.00 | 901 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 200.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 980.00 | 61 351.00 | 357.00 | 791 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 3 198.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 669.00 | 58 153.00 | 357.00 | 786 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377.00 | 11 282.00 | 95.00 | 11 377.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |