| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 99.00 | 550.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 095.00 | 8 162.00 | 6 932.00 | 15 095.00 |
AP Constructions | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 659.00 | 406 604.00 | 111 054.00 | 517 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 363.00 | 167 687.00 | 60 675.00 | 228 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 068.00 | 735 255.00 | 331 812.00 | 1 067 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BZ Autres créances | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 798.00 | | 1 105 798.00 | 1 105 798.00 |
CF Disponibilités | 253 514.00 | | 253 514.00 | 253 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 604.00 | | 1 453 604.00 | 1 453 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 673.00 | 735 255.00 | 1 785 417.00 | 2 520 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 535 213.00 | 1 405 691.00 | | 1 535 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 621.00 | 129 522.00 | | 89 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 835.00 | 1 590 213.00 | | 1 679 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 606.00 | 52 044.00 | | 45 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 975.00 | 76 401.00 | | 59 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 581.00 | 128 445.00 | | 105 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 417.00 | 1 718 659.00 | | 1 785 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 581.00 | 128 446.00 | | 105 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 292 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 396.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 104.00 | 38 190.00 | | 24 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 982.00 | 1 383 707.00 | | 1 306 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 361.00 | 1 254 184.00 | | 1 217 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 621.00 | 129 522.00 | | 89 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 385.00 | | 54 682.00 | 1 017 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 067 068.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 898 724.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 599.00 | | 9 595.00 | 158 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 638.00 | | 45 086.00 | 858 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 1.00 | 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 859.00 | 62 396.00 | | 672 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 2 111.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 709.00 | 60 284.00 | | 666 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 581.00 | 105 581.00 | | 105 581.00 |