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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AP Constructions | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 248.00 | 505 063.00 | 40 185.00 | 545 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 072.00 | 213 792.00 | 16 280.00 | 230 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 090 230.00 | 881 152.00 | 209 078.00 | 1 090 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BZ Autres créances | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 094.00 | | 1 152 094.00 | 1 152 094.00 |
CF Disponibilités | 862 345.00 | | 862 345.00 | 862 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 450.00 | | 2 069 450.00 | 2 069 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 681.00 | 881 152.00 | 2 278 529.00 | 3 159 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 891 061.00 | 1 711 800.00 | | 1 891 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 847.00 | 179 261.00 | | 206 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 908.00 | 1 946 061.00 | | 2 152 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 480.00 | 34 104.00 | | 37 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 268.00 | 111 323.00 | | 86 268.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 620.00 | 156 585.00 | | 125 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 529.00 | 2 102 646.00 | | 2 278 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 620.00 | 156 585.00 | | 125 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 504 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 504 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 613.00 | 62 830.00 | | 68 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 681.00 | 1 459 295.00 | | 1 523 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 833.00 | 1 280 034.00 | | 1 316 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 848.00 | 179 261.00 | | 206 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 554.00 | | 22 789.00 | 1 069 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 1 090 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 928 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 044.00 | | | 162 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 253.00 | | 22 787.00 | 907 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | 2.00 | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 974.00 | 30 195.00 | 2 017.00 | 852 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 508.00 | 1 086.00 | | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 465.00 | 29 108.00 | 2 017.00 | 844 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VC Groupe et associés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 620.00 | 125 620.00 | | 125 620.00 |