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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 675.00 | 8 626.00 | 48.00 | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 987.00 | 65 983.00 | 70 004.00 | 135 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 733.00 | 664 938.00 | 259 795.00 | 924 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 866.00 | 3 697.00 | 42 170.00 | 45 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 718.00 | 749 944.00 | 793 774.00 | 1 543 718.00 |
BT Marchandises | 4 901 218.00 | 97 466.00 | 4 803 752.00 | 4 901 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 577.00 | | 399 577.00 | 399 577.00 |
BZ Autres créances | 410 903.00 | 5 000.00 | 405 903.00 | 410 903.00 |
CF Disponibilités | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 629.00 | | 104 629.00 | 104 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 499.00 | 102 466.00 | 5 756 033.00 | 5 858 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 218.00 | 852 411.00 | 6 549 807.00 | 7 402 218.00 |
CU Autres participations | 141 613.00 | | 141 613.00 | 141 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 190.00 | 1 468 190.00 | | 1 468 190.00 |
DH Report à nouveau | -579 702.00 | | | -579 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 481.00 | -579 702.00 | | 204 481.00 |
DK Provisions réglementées | 3 186.00 | 1 964.00 | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 155.00 | 978 453.00 | | 1 184 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 298.00 | 2 251 847.00 | | 1 713 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273 450.00 | 4 093 106.00 | | 2 273 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 009.00 | 634 031.00 | | 19 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 222.00 | 1 322 130.00 | | 723 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 466.00 | 332 042.00 | | 611 466.00 |
EA Autres dettes | 25 207.00 | 8 310.00 | | 25 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 365 652.00 | 8 641 465.00 | | 5 365 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 549 807.00 | 9 619 917.00 | | 6 549 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 697 091.00 | |
FG Production vendue services | | | 692 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 389 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 405 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 752 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 074 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 166.00 | |
GE Autres charges | | | 18 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 125 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | 3 571.00 | | 3 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | 10 003.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 161.00 | -2 619.00 | | -5 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 418 027.00 | 22 794 559.00 | | 14 418 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 213 546.00 | 23 374 261.00 | | 14 213 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 481.00 | -579 702.00 | | 204 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 700.00 | 16 427.00 | | 4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 281.00 | | | 1 722 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 925.00 | | | 1 059 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 623.00 | | | 482 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 190.00 | 53 057.00 | | 693 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 76.00 | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 940.00 | 52 981.00 | | 677 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 964.00 | 1 221.00 | | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 1 221.00 | | 1 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195 566.00 | 2 195 566.00 | | 2 195 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 222.00 | 723 222.00 | | 723 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 473.00 | | | 115 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 126.00 | 152 126.00 | | 152 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 172.00 | 1 295 257.00 | 265 915.00 | 1 561 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 449.00 | 915 110.00 | 161 339.00 | 1 076 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 643.00 | 5 080 728.00 | 265 915.00 | 5 346 643.00 |