| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 11 414.00 | 4 287.00 | 15 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 233.00 | 777 449.00 | 120 784.00 | 898 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 339.00 | 3 697.00 | 34 642.00 | 38 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 368.00 | 928 954.00 | 520 414.00 | 1 449 368.00 |
BT Marchandises | 6 049 829.00 | 301 464.00 | 5 748 365.00 | 6 049 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 600.00 | 14 159.00 | 232 441.00 | 246 600.00 |
BZ Autres créances | 263 654.00 | | 263 654.00 | 263 654.00 |
CF Disponibilités | 2 743 113.00 | | 2 743 113.00 | 2 743 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 333.00 | | 94 333.00 | 94 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 407 529.00 | 315 623.00 | 9 091 906.00 | 9 407 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 856 897.00 | 1 244 577.00 | 9 612 320.00 | 10 856 897.00 |
CU Autres participations | 135 506.00 | | 135 506.00 | 135 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 735 027.00 | 1 606 719.00 | | 1 735 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 148.00 | 128 309.00 | | 277 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 176.00 | 1 823 028.00 | | 2 100 176.00 |
DP Provisions pour risques | 164 718.00 | 122 000.00 | | 164 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 718.00 | 122 000.00 | | 164 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 119.00 | 5 326 289.00 | | 2 929 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 554.00 | 2 519 425.00 | | 1 855 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 335.00 | 100 440.00 | | 467 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 527.00 | 869 843.00 | | 1 651 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 115.00 | 476 649.00 | | 433 115.00 |
EA Autres dettes | 10 776.00 | 20 647.00 | | 10 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 347 426.00 | 9 313 294.00 | | 7 347 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 612 320.00 | 11 258 322.00 | | 9 612 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 200 025.00 | 9 174 789.00 | | 5 200 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | 3 178.00 | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 474 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 176 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 651 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 868 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 254 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 718.00 | |
GE Autres charges | | | 37 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 437 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 774.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 6 703.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 6 703.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 7 178.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 985.00 | 24 677.00 | | 101 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 880 344.00 | 19 438 608.00 | | 22 880 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 603 196.00 | 19 310 299.00 | | 22 603 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 148.00 | 128 309.00 | | 277 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 927.00 | | | 1 027 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 403.00 | 99.00 | 944.00 | 235 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 065.00 | 48 192.00 | | 877 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 535.00 | 6 578.00 | | 11 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 530.00 | 41 613.00 | | 865 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 114 718.00 | 72 000.00 | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | 114 718.00 | 72 000.00 | 122 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
UX Autres créances clients | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 654.00 | 263 654.00 | | 263 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |