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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 987.00 | 84 657.00 | 51 330.00 | 135 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 238.00 | 716 150.00 | 208 088.00 | 924 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 948.00 | 3 697.00 | 37 251.00 | 40 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 458.00 | 818 979.00 | 669 479.00 | 1 488 458.00 |
BT Marchandises | 6 007 249.00 | 71 631.00 | 5 935 618.00 | 6 007 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 309.00 | | 502 309.00 | 502 309.00 |
BZ Autres créances | 380 084.00 | | 380 084.00 | 380 084.00 |
CF Disponibilités | 115 989.00 | | 115 989.00 | 115 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 701.00 | | 128 701.00 | 128 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 334.00 | 71 631.00 | 7 062 702.00 | 7 134 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 792.00 | 890 610.00 | 7 732 181.00 | 8 622 792.00 |
CU Autres participations | 141 613.00 | | 141 613.00 | 141 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 190.00 | 1 468 190.00 | | 1 468 190.00 |
DH Report à nouveau | -375 221.00 | -579 702.00 | | -375 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 215.00 | 204 481.00 | | 201 215.00 |
DK Provisions réglementées | 4 407.00 | 3 186.00 | | 4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 591.00 | 1 184 155.00 | | 1 386 591.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 218.00 | 1 713 298.00 | | 1 849 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651 586.00 | 2 273 450.00 | | 2 651 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 968.00 | 19 009.00 | | 218 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 212.00 | 723 222.00 | | 1 144 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 363.00 | 611 466.00 | | 424 363.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | 25 207.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 295 590.00 | 5 365 652.00 | | 6 295 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 181.00 | 6 549 807.00 | | 7 732 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 797 083.00 | | | 5 797 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 883.00 | 152 126.00 | | 176 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 057 620.00 | | 17 057 620.00 | 17 057 620.00 |
FG Production vendue services | 945 893.00 | | 945 893.00 | 945 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 003 513.00 | | 18 003 513.00 | 18 003 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 118 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 863 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 106 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 811 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 479.00 | 3 939.00 | | 28 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 480.00 | 5 161.00 | | 30 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 232.00 | -5 161.00 | | -5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 398.00 | -300.00 | | -2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 150 311.00 | 14 418 027.00 | | 18 150 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 949 096.00 | 14 213 546.00 | | 17 949 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 215.00 | 204 481.00 | | 201 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 947.00 | 4 700.00 | | 7 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 718.00 | | 5 605.00 | 1 543 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 047.00 | 249 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 865.00 | 1 488 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 14 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 918.00 | 1 060 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 720.00 | | 5 423.00 | 1 060 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 141.00 | | 182.00 | 303 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 247.00 | 75 072.00 | 6 038.00 | 746 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 326.00 | 48.00 | 900.00 | 15 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 921.00 | 75 024.00 | 5 138.00 | 730 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 186.00 | 1 221.00 | | 3 186.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 628 698.00 | 2 628 698.00 | | 2 628 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 212.00 | 1 144 212.00 | | 1 144 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 883.00 | 176 883.00 | | 176 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 335.00 | 1 392 797.00 | 279 539.00 | 1 672 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 701.00 | | | 128 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 569.00 | 1 011 095.00 | 107 474.00 | 1 118 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 076 622.00 | 5 797 083.00 | 279 539.00 | 6 076 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |