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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 4 835.00 | 10 865.00 | 15 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 694.00 | 121 627.00 | 8 067.00 | 129 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 233.00 | 743 903.00 | 154 330.00 | 898 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 240.00 | 3 697.00 | 34 543.00 | 38 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 213.00 | 880 762.00 | 569 451.00 | 1 450 213.00 |
BT Marchandises | 6 516 551.00 | 90 209.00 | 6 426 342.00 | 6 516 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 712.00 | 14 159.00 | 793 553.00 | 807 712.00 |
BZ Autres créances | 215 594.00 | | 215 594.00 | 215 594.00 |
CF Disponibilités | 3 180 415.00 | | 3 180 415.00 | 3 180 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 793 239.00 | 104 368.00 | 10 688 871.00 | 10 793 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 243 451.00 | 985 130.00 | 11 258 322.00 | 12 243 451.00 |
CU Autres participations | 135 506.00 | | 135 506.00 | 135 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 719.00 | 1 468 190.00 | | 1 606 719.00 |
DH Report à nouveau | | -63 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 309.00 | 201 862.00 | | 128 309.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 823 028.00 | 1 700 826.00 | | 1 823 028.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 326 289.00 | 1 959 649.00 | | 5 326 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 425.00 | 3 060 939.00 | | 2 519 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 440.00 | 46 399.00 | | 100 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 843.00 | 801 351.00 | | 869 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 649.00 | 639 665.00 | | 476 649.00 |
EA Autres dettes | 20 647.00 | 25 144.00 | | 20 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 313 294.00 | 6 533 147.00 | | 9 313 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 258 322.00 | 8 233 973.00 | | 11 258 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 174 789.00 | 6 444 979.00 | | 9 174 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 519 425.00 | | | 2 519 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 367 949.00 | |
FG Production vendue services | | | 899 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 267 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 414 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 846 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 182 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 336.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 703.00 | 37 771.00 | | 6 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 703.00 | 38 250.00 | | 6 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 178.00 | -38 250.00 | | 7 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 677.00 | -2 318.00 | | 24 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 438 608.00 | 19 346 387.00 | | 19 438 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 310 299.00 | 19 144 525.00 | | 19 310 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 309.00 | 201 862.00 | | 128 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 918.00 | 5 349.00 | | 5 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 722.00 | | 69 455.00 | 1 448 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 936.00 | 235 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 964.00 | 1 450 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 775.00 | 186 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 253.00 | 1 027 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 957.00 | | 15 700.00 | 178 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 493.00 | | 53 687.00 | 1 022 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 272.00 | | 68.00 | 247 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 774.00 | 50 318.00 | 56 027.00 | 882 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 475.00 | 4 835.00 | 7 775.00 | 14 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 299.00 | 45 483.00 | 48 253.00 | 868 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 107.00 | 122 000.00 | 6 107.00 | 6 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 487 913.00 | 2 487 913.00 | | 2 487 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 843.00 | 869 843.00 | | 869 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 649.00 | 476 649.00 | | 476 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
UX Autres créances clients | 807 712.00 | 807 712.00 | | 807 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 323 111.00 | 5 285 046.00 | 38 065.00 | 5 323 111.00 |
VI Groupe et associés | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 068 500.00 | | | 3 068 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 594.00 | 215 594.00 | | 215 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 981.00 | 1 096 272.00 | 99 709.00 | 1 195 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 212 854.00 | 9 174 789.00 | 38 065.00 | 9 212 854.00 |