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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 989.00 | 112 351.00 | 20 638.00 | 132 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 504.00 | 755 948.00 | 133 555.00 | 889 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 416.00 | 3 697.00 | 37 719.00 | 41 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 722.00 | 886 471.00 | 562 251.00 | 1 448 722.00 |
BT Marchandises | 6 718 314.00 | 87 767.00 | 6 630 547.00 | 6 718 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 286.00 | 15 684.00 | 461 603.00 | 477 286.00 |
BZ Autres créances | 378 038.00 | | 378 038.00 | 378 038.00 |
CF Disponibilités | 131 272.00 | | 131 272.00 | 131 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 775 172.00 | 103 451.00 | 7 671 722.00 | 7 775 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 894.00 | 989 922.00 | 8 233 973.00 | 9 223 894.00 |
CU Autres participations | 141 613.00 | | 141 613.00 | 141 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 190.00 | 1 468 190.00 | | 1 468 190.00 |
DH Report à nouveau | -63 334.00 | -174 006.00 | | -63 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 862.00 | 110 672.00 | | 201 862.00 |
DK Provisions réglementées | 6 107.00 | 5 628.00 | | 6 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 826.00 | 1 498 485.00 | | 1 700 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 649.00 | 2 022 986.00 | | 1 959 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 939.00 | 3 693 535.00 | | 3 060 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 399.00 | 139 492.00 | | 46 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 351.00 | 633 782.00 | | 801 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 665.00 | 578 957.00 | | 639 665.00 |
EA Autres dettes | 25 144.00 | 17 235.00 | | 25 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 147.00 | 7 085 987.00 | | 6 533 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 973.00 | 8 584 473.00 | | 8 233 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 444 979.00 | 6 814 794.00 | | 6 444 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 109.00 | 3 400.00 | | 214 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 177 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 118 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 295 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 338 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 149 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 019 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 771.00 | 8 045.00 | | 37 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | 1 221.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 250.00 | 9 266.00 | | 38 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 250.00 | -9 266.00 | | -38 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 318.00 | -2 132.00 | | -2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 346 387.00 | 19 521 062.00 | | 19 346 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 144 525.00 | 19 410 390.00 | | 19 144 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 862.00 | 110 672.00 | | 201 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 349.00 | 7 947.00 | | 5 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 821.00 | | 1 035.00 | 1 453 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 429.00 | 247 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 134.00 | 1 448 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 1 022 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 957.00 | | | 178 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 490.00 | | 708.00 | 1 025 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 374.00 | | 327.00 | 249 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 792.00 | 52 687.00 | 3 705.00 | 833 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 317.00 | 52 687.00 | 3 705.00 | 819 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 628.00 | 479.00 | | 5 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 628.00 | 479.00 | | 5 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 046 376.00 | 3 046 376.00 | | 3 046 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 351.00 | 801 351.00 | | 801 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 665.00 | 639 665.00 | | 639 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
UX Autres créances clients | 477 286.00 | 477 286.00 | | 477 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 109.00 | 214 109.00 | | 214 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 540.00 | 1 703 771.00 | 41 769.00 | 1 745 540.00 |
VI Groupe et associés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 038.00 | 378 038.00 | | 378 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 057.00 | 925 587.00 | 105 471.00 | 1 031 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 748.00 | 6 444 979.00 | 41 769.00 | 6 486 748.00 |