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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 989.00 | 98 537.00 | 34 452.00 | 132 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 501.00 | 720 780.00 | 171 720.00 | 892 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 088.00 | 3 697.00 | 37 392.00 | 41 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 821.00 | 837 489.00 | 616 332.00 | 1 453 821.00 |
BT Marchandises | 6 387 653.00 | 41 567.00 | 6 346 086.00 | 6 387 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 811.00 | 9 341.00 | 840 470.00 | 849 811.00 |
BZ Autres créances | 398 984.00 | | 398 984.00 | 398 984.00 |
CF Disponibilités | 273 073.00 | | 273 073.00 | 273 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 528.00 | | 109 528.00 | 109 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 019 048.00 | 50 908.00 | 7 968 141.00 | 8 019 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 472 869.00 | 888 396.00 | 8 584 473.00 | 9 472 869.00 |
CU Autres participations | 141 613.00 | | 141 613.00 | 141 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 190.00 | 1 468 190.00 | | 1 468 190.00 |
DH Report à nouveau | -174 006.00 | -375 221.00 | | -174 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 672.00 | 201 215.00 | | 110 672.00 |
DK Provisions réglementées | 5 628.00 | 4 407.00 | | 5 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 485.00 | 1 386 591.00 | | 1 498 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 986.00 | 1 849 218.00 | | 2 022 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693 535.00 | 2 651 586.00 | | 3 693 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 492.00 | 218 968.00 | | 139 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 782.00 | 1 144 212.00 | | 633 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 957.00 | 424 363.00 | | 578 957.00 |
EA Autres dettes | 17 235.00 | 7 243.00 | | 17 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 085 987.00 | 6 295 590.00 | | 7 085 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 584 473.00 | 7 732 181.00 | | 8 584 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 702.00 | 5 797 083.00 | | 131 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 400.00 | 176 883.00 | | 3 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 693 535.00 | | | 3 693 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 350 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 063 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 413 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 515 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 426 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 316 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045.00 | 28 479.00 | | 8 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 266.00 | 30 480.00 | | 9 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 266.00 | -5 232.00 | | -9 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 132.00 | -2 398.00 | | -2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 521 062.00 | 18 150 311.00 | | 19 521 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 410 390.00 | 17 949 096.00 | | 19 410 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 672.00 | 201 215.00 | | 110 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 911.00 | 14 858.00 | | 1 484 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 948.00 | 1 453 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 948.00 | 1 025 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 957.00 | | | 178 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 226.00 | 11 213.00 | | 1 060 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 728.00 | 3 646.00 | | 245 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 282.00 | 64 459.00 | 45 948.00 | 815 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 807.00 | 64 459.00 | 45 948.00 | 800 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 407.00 | 1 221.00 | | 4 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
UX Autres créances clients | 398 984.00 | | | 398 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 528.00 | | | 109 528.00 |