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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 14 958.00 | 742.00 | 15 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 815.00 | 811 266.00 | 120 548.00 | 931 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 640.00 | 3 697.00 | 34 943.00 | 38 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 250.00 | 966 315.00 | 549 935.00 | 1 516 250.00 |
BT Marchandises | 6 903 164.00 | 679 209.00 | 6 223 955.00 | 6 903 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 702.00 | 10 709.00 | 269 993.00 | 280 702.00 |
BZ Autres créances | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
CF Disponibilités | 2 812 530.00 | | 2 812 530.00 | 2 812 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 278 811.00 | 689 918.00 | 9 588 893.00 | 10 278 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 795 061.00 | 1 656 234.00 | 10 138 828.00 | 11 795 061.00 |
CU Autres participations | 135 506.00 | | 135 506.00 | 135 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 275.00 | 1 735 027.00 | | 1 795 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 169.00 | 277 148.00 | | 492 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 444.00 | 2 100 176.00 | | 2 375 444.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 164 718.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 164 718.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 984.00 | 2 929 119.00 | | 2 323 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094 382.00 | 1 855 554.00 | | 3 094 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 014.00 | 467 335.00 | | 354 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 687.00 | 1 651 527.00 | | 1 552 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 554.00 | 433 115.00 | | 417 554.00 |
EA Autres dettes | 8 762.00 | 10 776.00 | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 751 383.00 | 7 347 426.00 | | 7 751 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 828.00 | 9 612 320.00 | | 10 138 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 336.00 | 5 200 025.00 | | 1 675 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242.00 | 1 800.00 | | 1 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 117 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 064 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 182 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 518 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 142 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 980 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 130.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 130.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -130.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 498.00 | 101 985.00 | | 106 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 684 651.00 | 22 880 344.00 | | 20 684 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 192 482.00 | 22 603 196.00 | | 20 192 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 169.00 | 277 148.00 | | 492 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 253.00 | 21 748.00 | | 17 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 368.00 | | 66 883.00 | 1 449 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 883.00 | | | 186 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 927.00 | | 66 582.00 | 1 027 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 558.00 | | 301.00 | 234 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 257.00 | 37 362.00 | | 925 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 114.00 | 3 545.00 | | 18 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 143.00 | 33 817.00 | | 907 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 718.00 | 12 000.00 | 164 718.00 | 164 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 718.00 | 12 000.00 | 164 718.00 | 164 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 164 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 747 553.00 | 2 747 553.00 | | 2 747 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 687.00 | 1 552 687.00 | | 1 552 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 554.00 | 417 554.00 | | 417 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 591.00 | 355 591.00 | | 355 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
UX Autres créances clients | 280 702.00 | 280 702.00 | | 280 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 742.00 | 647 406.00 | 1 675 336.00 | 2 322 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 588.00 | 161 588.00 | | 161 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 282.00 | 537 117.00 | 99 165.00 | 636 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 370.00 | 5 722 034.00 | 1 675 336.00 | 7 397 370.00 |