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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 889 026.00 | | 889 026.00 | 889 026.00 |
AP Constructions | 2 052 121.00 | 1 073 066.00 | 979 055.00 | 2 052 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475 831.00 | 3 786 772.00 | 689 059.00 | 4 475 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 883.00 | 511 115.00 | 1 322 768.00 | 1 833 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 864 000.00 | 5 403 083.00 | 5 460 917.00 | 10 864 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 532.00 | | 80 532.00 | 80 532.00 |
BN En cours de production de biens | 11 645 769.00 | 17 389.00 | 11 628 380.00 | 11 645 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 559 323.00 | | 6 559 323.00 | 6 559 323.00 |
BT Marchandises | 8 199 096.00 | 60 106.00 | 8 138 990.00 | 8 199 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 549.00 | | 127 549.00 | 127 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 597.00 | | 2 972 597.00 | 2 972 597.00 |
BZ Autres créances | 340 205.00 | | 340 205.00 | 340 205.00 |
CF Disponibilités | 993 232.00 | | 993 232.00 | 993 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 973 377.00 | 77 494.00 | 30 895 883.00 | 30 973 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 837 377.00 | 5 480 577.00 | 36 356 800.00 | 41 837 377.00 |
CU Autres participations | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 205.00 | 7 573 205.00 | | 7 573 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 436.00 | 49 487.00 | | 99 436.00 |
DG Autres réserves | 1 409 022.00 | 459 989.00 | | 1 409 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 545.00 | 998 981.00 | | 294 545.00 |
DK Provisions réglementées | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 476 207.00 | 13 181 662.00 | | 13 476 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 460.00 | 151 748.00 | | 190 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 460.00 | 151 748.00 | | 190 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 550 866.00 | 11 717 564.00 | | 9 550 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 933 438.00 | 10 933 438.00 | | 10 933 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 953.00 | 617 611.00 | | 1 287 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 382.00 | 1 603 032.00 | | 896 382.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 25 952.00 | | 3 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 669.00 | 23 438.00 | | 17 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 690 133.00 | 24 921 035.00 | | 22 690 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 356 800.00 | 38 254 446.00 | | 36 356 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 020 545.00 | 5 010 977.00 | 15 031 522.00 | 10 020 545.00 |
FG Production vendue services | 218 439.00 | | 218 439.00 | 218 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 238 984.00 | 5 010 977.00 | 15 249 962.00 | 10 238 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 383 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 605 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 712.00 | |
GE Autres charges | | | 72 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 735 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 237.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 250.00 | 14 300.00 | | 8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 979.00 | 497 283.00 | | 139 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 384 041.00 | 17 330 574.00 | | 15 384 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 089 496.00 | 16 331 593.00 | | 15 089 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 545.00 | 998 981.00 | | 294 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 764.00 | 104 764.00 | | 104 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 972 597.00 | | | 2 972 597.00 |
VB T. V. A. | 324 371.00 | | | 324 371.00 |
VI Groupe et associés | 10 933 438.00 | 10 933 438.00 | | 10 933 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 594.00 | 169 594.00 | | 169 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 877.00 | 3 367 877.00 | | 3 367 877.00 |
VW T.V.A. | 103 638.00 | 103 638.00 | | 103 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 690 133.00 | 21 250 319.00 | 1 038 440.00 | 22 690 133.00 |