| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 889 026.00 | | 889 026.00 | 889 026.00 |
AP Constructions | 2 422 721.00 | 1 564 206.00 | 858 515.00 | 2 422 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 037 755.00 | 4 449 259.00 | 588 495.00 | 5 037 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 720.00 | 771 001.00 | 1 183 719.00 | 1 954 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 538.00 | | 379 538.00 | 379 538.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 302 500.00 | 6 816 596.00 | 5 485 903.00 | 12 302 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 220.00 | | 353 220.00 | 353 220.00 |
BN En cours de production de biens | 14 359 727.00 | | 14 359 727.00 | 14 359 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 966 048.00 | | 5 966 048.00 | 5 966 048.00 |
BT Marchandises | 7 156 288.00 | | 7 156 288.00 | 7 156 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 357.00 | | 2 033 357.00 | 2 033 357.00 |
BZ Autres créances | 291 675.00 | | 291 675.00 | 291 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 2 905 349.00 | | 2 905 349.00 | 2 905 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 033.00 | | 172 033.00 | 172 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 283 455.00 | | 33 283 455.00 | 33 283 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 585 954.00 | 6 816 596.00 | 38 769 358.00 | 45 585 954.00 |
CU Autres participations | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 205.00 | 7 573 205.00 | | 7 573 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 321.00 | 395 412.00 | | 757 321.00 |
DG Autres réserves | 3 247 049.00 | 1 368 363.00 | | 3 247 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 318.00 | 2 240 594.00 | | 84 318.00 |
DK Provisions réglementées | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 090 893.00 | 12 006 575.00 | | 12 090 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 815.00 | 141 560.00 | | 116 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 815.00 | 141 560.00 | | 116 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 682 677.00 | 9 859 876.00 | | 9 682 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 433 438.00 | 15 433 438.00 | | 15 433 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 789 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 545.00 | 916 438.00 | | 1 156 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 990.00 | 1 346 794.00 | | 288 990.00 |
EA Autres dettes | | 323.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 561 650.00 | 29 384 575.00 | | 26 561 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 769 358.00 | 41 532 710.00 | | 38 769 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 433 438.00 | | | 15 433 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 548 940.00 | 7 554 409.00 | 14 103 349.00 | 6 548 940.00 |
FG Production vendue services | 190 462.00 | | 190 462.00 | 190 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 402.00 | 7 554 409.00 | 14 293 811.00 | 6 739 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 820 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 898 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 366.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 556 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 401.00 | 1 268.00 | | 7 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 401.00 | 3 503 182.00 | | 7 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 401.00 | 3 503 182.00 | | 7 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 933.00 | 961 297.00 | | 24 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 828 277.00 | 18 113 068.00 | | 14 828 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 743 959.00 | 15 872 474.00 | | 14 743 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 318.00 | 2 240 594.00 | | 84 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 602 345.00 | | 309 157.00 | 10 602 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 623.00 | 10 745 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 623.00 | 10 683 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 545 825.00 | | 303 557.00 | 10 545 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 520.00 | | 5 600.00 | 56 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 581 812.00 | 336 538.00 | 69 623.00 | 6 581 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549 682.00 | 336 538.00 | 69 623.00 | 6 549 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 560.00 | 11 366.00 | 36 111.00 | 141 560.00 |
6T Sur comptes clients | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 560.00 | 11 366.00 | 222 111.00 | 327 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 545.00 | 1 156 545.00 | | 1 156 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 357.00 | 2 033 357.00 | | 2 033 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 682 677.00 | 9 283 004.00 | 399 673.00 | 9 682 677.00 |
VI Groupe et associés | 15 433 438.00 | | 15 433 438.00 | 15 433 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 983.00 | 281 983.00 | | 281 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 033.00 | 172 033.00 | | 172 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 065.00 | 2 497 065.00 | | 2 497 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 561 649.00 | 10 728 538.00 | 15 833 111.00 | 26 561 649.00 |