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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 130.00 | 33 138.00 | 4 992.00 | 38 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 724 513.00 | | 724 513.00 | 724 513.00 |
AP Constructions | 2 736 056.00 | 1 336 972.00 | 1 399 084.00 | 2 736 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137 678.00 | 4 528 736.00 | 608 942.00 | 5 137 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 064.00 | 1 212 949.00 | 801 114.00 | 2 014 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 454.00 | | 91 454.00 | 91 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 328 505.00 | 7 111 796.00 | 5 216 709.00 | 12 328 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 498.00 | | 316 498.00 | 316 498.00 |
BN En cours de production de biens | 15 027 227.00 | | 15 027 227.00 | 15 027 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 189 844.00 | | 6 189 844.00 | 6 189 844.00 |
BT Marchandises | 5 761 335.00 | | 5 761 335.00 | 5 761 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 935 925.00 | | 935 925.00 | 935 925.00 |
BZ Autres créances | 294 420.00 | | 294 420.00 | 294 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 5 824 353.00 | | 5 824 353.00 | 5 824 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 379 904.00 | | 34 379 904.00 | 34 379 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 708 409.00 | 7 111 796.00 | 39 596 612.00 | 46 708 409.00 |
CU Autres participations | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 205.00 | 7 573 205.00 | | 7 573 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 321.00 | 757 321.00 | | 757 321.00 |
DG Autres réserves | 3 331 367.00 | 3 247 049.00 | | 3 331 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 260.00 | 84 318.00 | | -209 260.00 |
DK Provisions réglementées | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 881 633.00 | 12 090 893.00 | | 11 881 633.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 153.00 | 116 815.00 | | 121 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 153.00 | 116 815.00 | | 131 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 988 324.00 | 9 682 677.00 | | 9 988 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 433 438.00 | 15 433 438.00 | | 15 433 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073 520.00 | | | 1 073 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 295.00 | 1 156 545.00 | | 777 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 248.00 | 288 990.00 | | 311 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 583 826.00 | 26 561 650.00 | | 27 583 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 596 612.00 | 38 769 358.00 | | 39 596 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 667.00 | | 618 667.00 | 618 667.00 |
FD Production vendue biens | 9 042 540.00 | 4 594 965.00 | 13 637 505.00 | 9 042 540.00 |
FG Production vendue services | 228 799.00 | | 228 799.00 | 228 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 890 006.00 | 4 594 965.00 | 14 484 971.00 | 9 890 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 504 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 255 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 593 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 993.00 | 7 401.00 | | 279 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 993.00 | 7 401.00 | | 279 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 292.00 | | | 223 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 292.00 | | | 233 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 701.00 | 7 401.00 | | 46 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 933.00 | 24 933.00 | | -24 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 785 202.00 | 14 828 277.00 | | 14 785 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 994 461.00 | 14 743 959.00 | | 14 994 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 260.00 | 84 318.00 | | -209 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 815.00 | 4 338.00 | | 116 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 815.00 | 4 338.00 | | 116 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 295.00 | 777 295.00 | | 777 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935 925.00 | 935 925.00 | | 935 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 988 324.00 | 9 335 086.00 | 405 860.00 | 9 988 324.00 |
VI Groupe et associés | 15 433 438.00 | | 15 433 438.00 | 15 433 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 677.00 | 285 677.00 | | 285 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 553.00 | 152 553.00 | | 152 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 393.00 | 1 260 393.00 | | 1 260 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 583 826.00 | 11 497 149.00 | 15 839 298.00 | 27 583 826.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 073 520.00 | 1 073 520.00 | | 1 073 520.00 |