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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 889 026.00 | | 889 026.00 | 889 026.00 |
AP Constructions | 2 422 721.00 | 1 434 676.00 | 988 045.00 | 2 422 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105 173.00 | 4 396 045.00 | 709 128.00 | 5 105 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 976.00 | 686 832.00 | 1 254 143.00 | 1 940 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 930.00 | | 91 930.00 | 91 930.00 |
AX Avances et acomptes | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 158 965.00 | 6 549 682.00 | 5 609 283.00 | 12 158 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 471.00 | | 281 471.00 | 281 471.00 |
BN En cours de production de biens | 13 119 620.00 | 15 123.00 | 13 104 497.00 | 13 119 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 924 614.00 | 222 749.00 | 6 701 865.00 | 6 924 614.00 |
BT Marchandises | 7 090 702.00 | 61 555.00 | 7 029 147.00 | 7 090 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 447.00 | 186 000.00 | 1 728 447.00 | 1 914 447.00 |
BZ Autres créances | 175 938.00 | | 175 938.00 | 175 938.00 |
CF Disponibilités | 6 798 130.00 | | 6 798 130.00 | 6 798 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 556.00 | | 98 556.00 | 98 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 408 854.00 | 485 427.00 | 35 923 427.00 | 36 408 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 567 819.00 | 7 035 109.00 | 41 532 710.00 | 48 567 819.00 |
CU Autres participations | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 205.00 | 7 573 205.00 | | 7 573 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 412.00 | 114 164.00 | | 395 412.00 |
DG Autres réserves | 1 368 363.00 | 1 368 363.00 | | 1 368 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240 594.00 | 281 249.00 | | 2 240 594.00 |
DK Provisions réglementées | 429 000.00 | 3 929 000.00 | | 429 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 006 575.00 | 13 265 980.00 | | 12 006 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 560.00 | 131 473.00 | | 141 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 560.00 | 131 473.00 | | 141 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 859 876.00 | 10 031 613.00 | | 9 859 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 433 438.00 | 15 433 438.00 | | 15 433 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 789 560.00 | 1 789 560.00 | | 1 789 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 438.00 | 1 456 764.00 | | 916 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 794.00 | 325 251.00 | | 1 346 794.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 10 233.00 | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 145.00 | 107 680.00 | | 38 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 384 575.00 | 29 154 538.00 | | 29 384 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 532 710.00 | 42 551 992.00 | | 41 532 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 743 677.00 | 5 445 235.00 | 14 188 911.00 | 8 743 677.00 |
FG Production vendue services | 184 719.00 | | 184 719.00 | 184 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 928 396.00 | 5 445 235.00 | 14 373 631.00 | 8 928 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 609 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 183 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 293 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 087.00 | |
GE Autres charges | | | -9 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 721 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 268.00 | 652.00 | | 1 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503 182.00 | 652.00 | | 3 503 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 503 182.00 | -123 348.00 | | 3 503 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 297.00 | | | 961 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 113 068.00 | 16 389 838.00 | | 18 113 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 872 474.00 | 16 108 589.00 | | 15 872 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240 594.00 | 281 249.00 | | 2 240 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 735 758.00 | | 884 369.00 | 9 735 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 782.00 | 10 506 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 782.00 | 10 449 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 679 238.00 | | 884 369.00 | 9 679 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 257 856.00 | 291 826.00 | | 6 257 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 726.00 | 291 826.00 | | 6 225 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 186 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 186 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 438.00 | 916 438.00 | | 916 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 668.00 | 120 668.00 | | 120 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 883.00 | 323.00 | 1 789 560.00 | 1 789 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 447.00 | 1 728 447.00 | | 1 728 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VB T. V. A. | 173 591.00 | 173 591.00 | | 173 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 859 876.00 | 9 277 885.00 | 581 991.00 | 9 859 876.00 |
VI Groupe et associés | 15 433 438.00 | | 15 433 438.00 | 15 433 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 343.00 | 1 126 343.00 | | 1 126 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 941.00 | 2 188 941.00 | | 2 188 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 384 574.00 | 11 579 585.00 | 17 804 989.00 | 29 384 574.00 |