| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 889 026.00 | | 889 026.00 | 889 026.00 |
AP Constructions | 2 052 121.00 | 1 202 572.00 | 849 549.00 | 2 052 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727 741.00 | 4 058 776.00 | 668 965.00 | 4 727 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 883.00 | 598 801.00 | 1 235 082.00 | 1 833 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 162 890.00 | 5 892 278.00 | 5 270 612.00 | 11 162 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 124.00 | | 108 124.00 | 108 124.00 |
BN En cours de production de biens | 11 906 269.00 | 16 863.00 | 11 889 407.00 | 11 906 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 891 707.00 | | 7 891 707.00 | 7 891 707.00 |
BT Marchandises | 8 373 203.00 | 60 884.00 | 8 312 319.00 | 8 373 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 303.00 | | 2 995 303.00 | 2 995 303.00 |
BZ Autres créances | 567 338.00 | | 567 338.00 | 567 338.00 |
CF Disponibilités | 429 645.00 | | 429 645.00 | 429 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 972.00 | | 162 972.00 | 162 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 434 559.00 | 77 747.00 | 32 356 812.00 | 32 434 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 597 450.00 | 5 970 025.00 | 37 627 425.00 | 43 597 450.00 |
CU Autres participations | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 205.00 | 7 573 205.00 | | 7 573 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 164.00 | 99 436.00 | | 114 164.00 |
DG Autres réserves | 1 688 839.00 | 1 409 022.00 | | 1 688 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 282.00 | 294 545.00 | | -90 282.00 |
DK Provisions réglementées | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 385 925.00 | 13 476 207.00 | | 13 385 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 197.00 | 190 460.00 | | 133 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 197.00 | 190 460.00 | | 133 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 359 843.00 | 9 550 866.00 | | 9 359 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 933 438.00 | 10 933 438.00 | | 10 933 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 680.00 | 1 287 953.00 | | 3 236 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 199.00 | 896 382.00 | | 543 199.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 3 825.00 | | 3 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 382.00 | 17 669.00 | | 31 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 108 303.00 | 22 690 133.00 | | 24 108 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 627 425.00 | 36 356 800.00 | | 37 627 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 578 015.00 | 7 608 882.00 | 18 186 897.00 | 10 578 015.00 |
FG Production vendue services | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 806 741.00 | 7 608 882.00 | 18 415 623.00 | 10 806 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 574 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 125 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 984.00 | |
GE Autres charges | | | 10 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 593 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 110.00 | | | 108 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 964.00 | | | 111 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 687 220.00 | 15 384 041.00 | | 18 687 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 777 503.00 | 15 089 496.00 | | 18 777 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 282.00 | 294 545.00 | | -90 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 403 083.00 | 489 222.00 | 27.00 | 5 403 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370 953.00 | 489 222.00 | 27.00 | 5 370 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 460.00 | 20 984.00 | 78 247.00 | 190 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 460.00 | 20 984.00 | 78 247.00 | 190 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 680.00 | 3 236 680.00 | | 3 236 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 761.00 | 98 761.00 | | 98 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 359 843.00 | 8 261 599.00 | 885 026.00 | 9 359 843.00 |
VI Groupe et associés | 10 933 438.00 | | 10 933 438.00 | 10 933 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 628.00 | 162 628.00 | | 162 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 972.00 | | | 162 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 612.00 | 3 725 612.00 | | 3 725 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 108 303.00 | 12 076 621.00 | 11 818 464.00 | 24 108 303.00 |