| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 889 026.00 | | 889 026.00 | 889 026.00 |
AP Constructions | 1 968 847.00 | 1 222 050.00 | 746 797.00 | 1 968 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718 493.00 | 4 198 796.00 | 519 696.00 | 4 718 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 553.00 | 517 537.00 | 1 204 016.00 | 1 721 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 920 106.00 | 5 970 513.00 | 4 949 592.00 | 10 920 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 888.00 | | 147 888.00 | 147 888.00 |
BN En cours de production de biens | 11 359 765.00 | 16 727.00 | 11 343 038.00 | 11 359 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 448 557.00 | | 9 448 557.00 | 9 448 557.00 |
BT Marchandises | 9 128 673.00 | 60 913.00 | 9 067 760.00 | 9 128 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 996.00 | | 3 424 996.00 | 3 424 996.00 |
BZ Autres créances | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
CF Disponibilités | 1 272 599.00 | | 1 272 599.00 | 1 272 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 230.00 | | 164 230.00 | 164 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 016 001.00 | 77 640.00 | 34 938 361.00 | 35 016 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 936 106.00 | 6 048 153.00 | 39 887 953.00 | 45 936 106.00 |
CU Autres participations | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 205.00 | 7 573 205.00 | | 7 573 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 164.00 | 114 164.00 | | 114 164.00 |
DG Autres réserves | 1 598 556.00 | 1 688 839.00 | | 1 598 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 193.00 | -90 282.00 | | -230 193.00 |
DK Provisions réglementées | 3 805 000.00 | 4 100 000.00 | | 3 805 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 860 732.00 | 13 385 925.00 | | 12 860 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 698.00 | 133 197.00 | | 131 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 698.00 | 133 197.00 | | 131 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 198 170.00 | 9 359 843.00 | | 10 198 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 433 438.00 | 10 933 438.00 | | 15 433 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 245.00 | 3 236 680.00 | | 862 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 093.00 | 543 199.00 | | 391 093.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 3 761.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 292.00 | 31 382.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 895 523.00 | 24 108 303.00 | | 26 895 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 887 953.00 | 37 627 425.00 | | 39 887 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 628 887.00 | 4 114 975.00 | 15 743 862.00 | 11 628 887.00 |
FG Production vendue services | 262 280.00 | | 262 280.00 | 262 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 891 167.00 | 4 114 975.00 | 16 006 142.00 | 11 891 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 090 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 364 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 805 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 415 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 457.00 | 4 277.00 | | 5 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | 108 110.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 457.00 | 112 414.00 | | 605 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 000.00 | 450.00 | | 305 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 457.00 | 111 964.00 | | 300 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 696 245.00 | 18 687 220.00 | | 16 696 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 926 439.00 | 18 777 503.00 | | 16 926 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 193.00 | -90 282.00 | | -230 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 197.00 | | 1 499.00 | 133 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 197.00 | | 1 499.00 | 133 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 245.00 | 862 245.00 | | 862 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 424 996.00 | 3 424 996.00 | | 3 424 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 198 170.00 | 9 266 498.00 | 718 651.00 | 10 198 170.00 |
VI Groupe et associés | 15 433 438.00 | | 15 433 438.00 | 15 433 438.00 |
VP Divers | 3 424 996.00 | 3 424 996.00 | | 3 424 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 230.00 | 164 230.00 | | 164 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 519.00 | 3 658 519.00 | | 3 658 519.00 |
VW T.V.A. | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 895 524.00 | 10 530 413.00 | 16 152 089.00 | 26 895 524.00 |