| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 889 026.00 | | 889 026.00 | 889 026.00 |
AP Constructions | 1 968 847.00 | 1 324 803.00 | 644 044.00 | 1 968 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 918 988.00 | 4 300 428.00 | 618 560.00 | 4 918 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 595.00 | 600 496.00 | 1 188 100.00 | 1 788 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 292 378.00 | 6 257 856.00 | 5 034 522.00 | 11 292 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 285.00 | | 207 285.00 | 207 285.00 |
BN En cours de production de biens | 12 074 930.00 | 16 069.00 | 12 058 861.00 | 12 074 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 844 798.00 | | 7 844 798.00 | 7 844 798.00 |
BT Marchandises | 9 582 563.00 | 61 371.00 | 9 521 193.00 | 9 582 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 006.00 | | 3 410 006.00 | 3 410 006.00 |
BZ Autres créances | 147 205.00 | | 147 205.00 | 147 205.00 |
CF Disponibilités | 4 260 954.00 | | 4 260 954.00 | 4 260 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 594 910.00 | 77 440.00 | 37 517 470.00 | 37 594 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 887 288.00 | 6 335 296.00 | 42 551 992.00 | 48 887 288.00 |
CU Autres participations | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 573 205.00 | 7 573 205.00 | | 7 573 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 164.00 | 114 164.00 | | 114 164.00 |
DG Autres réserves | 1 368 363.00 | 1 598 556.00 | | 1 368 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 249.00 | -230 193.00 | | 281 249.00 |
DK Provisions réglementées | 3 929 000.00 | 3 805 000.00 | | 3 929 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 265 980.00 | 12 860 732.00 | | 13 265 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 473.00 | 131 698.00 | | 131 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 473.00 | 131 698.00 | | 131 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031 613.00 | 10 198 170.00 | | 10 031 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 433 438.00 | 15 433 438.00 | | 15 433 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 789 560.00 | | | 1 789 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 764.00 | 862 245.00 | | 1 456 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 251.00 | 391 093.00 | | 325 251.00 |
EA Autres dettes | 10 233.00 | 284.00 | | 10 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 680.00 | 10 292.00 | | 107 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 154 538.00 | 26 895 523.00 | | 29 154 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 551 992.00 | 39 887 953.00 | | 42 551 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 629 326.00 | 5 439 710.00 | 16 069 037.00 | 10 629 326.00 |
FG Production vendue services | 193 483.00 | | 193 483.00 | 193 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 822 810.00 | 5 439 710.00 | 16 262 520.00 | 10 822 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 388 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 587 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 767 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652.00 | 5 457.00 | | 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 605 457.00 | | 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 000.00 | 305 000.00 | | 124 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 000.00 | 305 000.00 | | 124 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 348.00 | 300 457.00 | | -123 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 389 838.00 | 16 696 245.00 | | 16 389 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 108 589.00 | 16 926 439.00 | | 16 108 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 249.00 | -230 193.00 | | 281 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 698.00 | | 225.00 | 131 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 698.00 | | 225.00 | 131 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 764.00 | 1 456 764.00 | | 1 456 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 006.00 | 3 410 006.00 | | 3 410 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 031 613.00 | 9 271 671.00 | 672 499.00 | 10 031 613.00 |
VI Groupe et associés | 15 433 438.00 | | 15 433 438.00 | 15 433 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 517.00 | 106 517.00 | | 106 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 726.00 | 176 726.00 | | 176 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 378.00 | 3 624 378.00 | | 3 624 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 154 538.00 | 11 171 598.00 | 17 895 497.00 | 29 154 538.00 |