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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 326.00 | 8 041.00 | 25 285.00 | 33 326.00 |
AN Terrains | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
AP Constructions | 1 106 443.00 | 280 137.00 | 826 305.00 | 1 106 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 551.00 | 36 275.00 | 8 277.00 | 44 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 375.00 | 141 570.00 | 81 805.00 | 223 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 124.00 | 466 023.00 | 1 028 101.00 | 1 494 124.00 |
BT Marchandises | 281 546.00 | 8 744.00 | 272 802.00 | 281 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 954.00 | 13 354.00 | 316 600.00 | 329 954.00 |
BZ Autres créances | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
CF Disponibilités | 1 221 965.00 | | 1 221 965.00 | 1 221 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 600.00 | 22 098.00 | 1 905 501.00 | 1 927 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 724.00 | 488 122.00 | 2 933 602.00 | 3 421 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 488 404.00 | | | 2 488 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 265.00 | | | 217 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 208.00 | | | 2 739 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 394.00 | | | 194 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 602.00 | | | 2 933 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 145.00 | | | 162 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 466.00 | 234 467.00 | 2 305 934.00 | 2 071 466.00 |
FG Production vendue services | 81 812.00 | | 81 812.00 | 81 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 278.00 | 234 467.00 | 2 387 745.00 | 2 153 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 349.00 | |
GE Autres charges | | | 48 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 480.00 | | | 2 410 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 215.00 | | | 2 193 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 265.00 | | | 217 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 053.00 | | 81 573.00 | 1 417 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 1 494 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 502.00 | 1 460 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | 27 668.00 | 5 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 395.00 | | 53 906.00 | 1 411 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 392.00 | 122 134.00 | 4 502.00 | 348 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 2 382.00 | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 734.00 | 119 751.00 | 4 502.00 | 342 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 744.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 675.00 | 6 605.00 | 927.00 | 7 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 675.00 | 15 349.00 | 927.00 | 7 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 675.00 | 15 349.00 | 927.00 | 7 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 349.00 | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
UX Autres créances clients | 313 951.00 | | | 313 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 650.00 | 42 401.00 | 32 249.00 | 74 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
VP Divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 447.00 | 407 445.00 | 16 002.00 | 423 447.00 |
VW T.V.A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 454.00 | 160 205.00 | 32 249.00 | 192 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
ST Autres comptes | 243 974.00 | | | 243 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 833.00 | | | 428 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 517.00 | | | 274 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 384.00 | | | 268 384.00 |