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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 898.00 | 33 940.00 | 957.00 | 34 898.00 |
AN Terrains | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
AP Constructions | 1 106 443.00 | 579 308.00 | 527 135.00 | 1 106 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 660.00 | 162 102.00 | 20 558.00 | 182 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 980.00 | 819 901.00 | 635 079.00 | 1 454 980.00 |
BT Marchandises | 280 072.00 | | 280 072.00 | 280 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 006.00 | 9 635.00 | 374 371.00 | 384 006.00 |
BZ Autres créances | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CF Disponibilités | 1 251 526.00 | | 1 251 526.00 | 1 251 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 078.00 | 9 635.00 | 1 955 443.00 | 1 965 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 058.00 | 829 536.00 | 2 590 522.00 | 3 420 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 210 163.00 | | | 2 210 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 545.00 | | | 183 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 247.00 | | | 2 427 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 275.00 | | | 163 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 522.00 | | | 2 590 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 275.00 | | | 163 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 402.00 | | 5 561.00 | 1 485 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 984.00 | 1 454 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 984.00 | 1 420 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 505.00 | | 5 561.00 | 1 450 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 332.00 | 85 554.00 | 35 984.00 | 770 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 530.00 | 2 410.00 | | 31 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 801.00 | 83 144.00 | 35 984.00 | 738 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 698.00 | 670.00 | 13 732.00 | 22 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 698.00 | 670.00 | 13 732.00 | 22 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 698.00 | 670.00 | 13 732.00 | 22 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | 13 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
UX Autres créances clients | 372 451.00 | 372 451.00 | | 372 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 093.00 | 420 537.00 | 11 556.00 | 432 093.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 998.00 | 161 998.00 | | 161 998.00 |