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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
AN Terrains | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
AP Constructions | 1 106 443.00 | 654 101.00 | 452 342.00 | 1 106 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 841.00 | 42 396.00 | 445.00 | 42 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 200.00 | 154 252.00 | 23 948.00 | 178 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 810.00 | 885 645.00 | 563 164.00 | 1 448 810.00 |
BT Marchandises | 255 835.00 | | 255 835.00 | 255 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 678.00 | 10 202.00 | 375 476.00 | 385 678.00 |
BZ Autres créances | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
CF Disponibilités | 991 314.00 | | 991 314.00 | 991 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 035.00 | 10 202.00 | 1 706 833.00 | 1 717 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 845.00 | 895 848.00 | 2 269 997.00 | 3 165 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 793 708.00 | 2 210 163.00 | | 1 793 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 868.00 | 183 545.00 | | 42 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 115.00 | 2 427 247.00 | | 1 870 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | 1 277.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 591.00 | 79 736.00 | | 295 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 185.00 | 82 262.00 | | 103 185.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 882.00 | 163 275.00 | | 399 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 997.00 | 2 590 522.00 | | 2 269 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 921.00 | 163 275.00 | | 398 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 555.00 | | 1 848 555.00 | 1 848 555.00 |
FG Production vendue services | 112 005.00 | | 112 005.00 | 112 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 559.00 | | 1 960 559.00 | 1 960 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 48 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 444.00 | 872.00 | | 72 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | 260.00 | | 2 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 2 760.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | 2 760.00 | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 415.00 | 71 497.00 | | 18 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 706.00 | 2 486 522.00 | | 2 036 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 839.00 | 2 302 977.00 | | 1 993 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 868.00 | 183 545.00 | | 42 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 980.00 | | 10 495.00 | 1 454 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 666.00 | 1 448 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 666.00 | 1 413 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 083.00 | | 10 495.00 | 1 420 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 901.00 | 82 410.00 | 16 666.00 | 819 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 940.00 | 957.00 | | 33 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 961.00 | 81 452.00 | 16 666.00 | 785 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 635.00 | 1 342.00 | 774.00 | 9 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 635.00 | 1 342.00 | 774.00 | 9 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 635.00 | 1 342.00 | 774.00 | 9 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147.00 | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 591.00 | 295 591.00 | | 295 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 373 441.00 | 373 441.00 | | 373 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VP Divers | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 231.00 | 456 993.00 | 12 237.00 | 469 231.00 |
VW T.V.A. | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 921.00 | 398 921.00 | | 398 921.00 |