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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
AN Terrains | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
AP Constructions | 1 106 443.00 | 354 930.00 | 751 513.00 | 1 106 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 551.00 | 40 911.00 | 3 641.00 | 44 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 184.00 | 187 439.00 | 44 745.00 | 232 184.00 |
AX Avances et acomptes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 099.00 | 616 606.00 | 887 493.00 | 1 504 099.00 |
BT Marchandises | 240 425.00 | | 240 425.00 | 240 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 837.00 | 11 585.00 | 335 252.00 | 346 837.00 |
BZ Autres créances | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
CF Disponibilités | 1 547 577.00 | | 1 547 577.00 | 1 547 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 260.00 | 11 585.00 | 2 244 675.00 | 2 256 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 360.00 | 628 191.00 | 3 132 168.00 | 3 760 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 705 669.00 | | | 2 705 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 900.00 | | | 2 864 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 101.00 | | | 120 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 269.00 | | | 267 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 168.00 | | | 3 132 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 269.00 | | | 267 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 832.00 | 261 057.00 | 2 223 889.00 | 1 962 832.00 |
FG Production vendue services | 97 408.00 | | 97 408.00 | 97 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 240.00 | 261 057.00 | 2 321 298.00 | 2 060 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | 54 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 918.00 | | | 2 360 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 227.00 | | | 2 235 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 124.00 | | 9 975.00 | 1 494 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 798.00 | | 9 975.00 | 1 460 798.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 023.00 | 150 583.00 | | 466 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 25 285.00 | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 983.00 | 125 298.00 | | 457 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
6T Sur comptes clients | 13 354.00 | 5 344.00 | 11 585.00 | 13 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 098.00 | 5 344.00 | 11 585.00 | 22 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 098.00 | 5 344.00 | 11 585.00 | 22 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 534.00 | 112 534.00 | | 112 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
UX Autres créances clients | 332 951.00 | | | 332 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 630.00 | 453 744.00 | 13 886.00 | 467 630.00 |
VW T.V.A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 884.00 | 264 884.00 | | 264 884.00 |