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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 898.00 | 29 120.00 | 5 777.00 | 34 898.00 |
AN Terrains | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
AP Constructions | 1 106 443.00 | 429 723.00 | 676 720.00 | 1 106 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 551.00 | 42 855.00 | 1 697.00 | 44 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 104.00 | 215 306.00 | 18 798.00 | 234 104.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 506 424.00 | 717 003.00 | 789 421.00 | 1 506 424.00 |
BT Marchandises | 293 286.00 | | 293 286.00 | 293 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 620.00 | 22 900.00 | 409 719.00 | 432 620.00 |
BZ Autres créances | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CF Disponibilités | 1 888 235.00 | | 1 888 235.00 | 1 888 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 462.00 | 22 900.00 | 2 641 562.00 | 2 664 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 886.00 | 739 904.00 | 3 430 983.00 | 4 170 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 831 361.00 | 2 705 669.00 | | 2 831 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 645.00 | 125 692.00 | | 240 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 545.00 | 2 864 900.00 | | 3 105 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 249.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 731.00 | 2 385.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 541.00 | 112 534.00 | | 190 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 166.00 | 120 101.00 | | 132 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 438.00 | 267 269.00 | | 325 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 983.00 | 3 132 168.00 | | 3 430 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 977.00 | 226 111.00 | 2 482 088.00 | 2 255 977.00 |
FG Production vendue services | 100 474.00 | 10 712.00 | 111 185.00 | 100 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 451.00 | 236 822.00 | 2 593 273.00 | 2 356 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 101.00 | |
GE Autres charges | | | 48 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 33.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 845.00 | 56 798.00 | | 104 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 675.00 | 2 360 918.00 | | 2 624 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 029.00 | 2 235 227.00 | | 2 384 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 645.00 | 125 692.00 | | 240 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 099.00 | | 13 242.00 | 1 504 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 917.00 | 1 506 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 658.00 | 34 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 258.00 | 1 471 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 326.00 | | 7 230.00 | 33 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 773.00 | | 6 012.00 | 1 470 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 606.00 | 110 148.00 | 9 751.00 | 616 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 326.00 | 1 453.00 | 5 658.00 | 33 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 280.00 | 108 695.00 | 4 092.00 | 583 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 585.00 | 12 101.00 | 786.00 | 11 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 585.00 | 12 101.00 | 786.00 | 11 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 585.00 | 12 101.00 | 786.00 | 11 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 101.00 | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 541.00 | 190 541.00 | | 190 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
UX Autres créances clients | 405 153.00 | | | 405 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 214.00 | 454 748.00 | 27 467.00 | 482 214.00 |
VW T.V.A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 707.00 | 322 707.00 | | 322 707.00 |