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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 898.00 | 31 530.00 | 3 367.00 | 34 898.00 |
AN Terrains | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
AP Constructions | 1 106 443.00 | 504 515.00 | 601 927.00 | 1 106 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 551.00 | 44 152.00 | 400.00 | 44 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 082.00 | 190 134.00 | 22 948.00 | 213 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 402.00 | 770 332.00 | 715 071.00 | 1 485 402.00 |
BT Marchandises | 275 143.00 | | 275 143.00 | 275 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 883.00 | 22 698.00 | 410 186.00 | 432 883.00 |
BZ Autres créances | 71 856.00 | | 71 856.00 | 71 856.00 |
CF Disponibilités | 2 042 165.00 | | 2 042 165.00 | 2 042 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 003.00 | 22 698.00 | 2 831 305.00 | 2 854 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 405.00 | 793 029.00 | 3 546 376.00 | 4 339 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 072 006.00 | 2 831 361.00 | | 3 072 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 157.00 | 240 645.00 | | 138 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 702.00 | 3 105 545.00 | | 3 243 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 126.00 | 2 731.00 | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 967.00 | 190 541.00 | | 87 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 581.00 | 132 166.00 | | 207 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 674.00 | 325 438.00 | | 302 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 376.00 | 3 430 983.00 | | 3 546 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 377.00 | 222 397.00 | 2 489 774.00 | 2 267 377.00 |
FG Production vendue services | 97 294.00 | 14 989.00 | 112 283.00 | 97 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 672.00 | 237 386.00 | 2 602 058.00 | 2 364 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 48 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 9 011.00 | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 111.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -111.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 127.00 | 104 845.00 | | 46 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 778.00 | 2 624 675.00 | | 2 648 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 621.00 | 2 384 029.00 | | 2 510 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 157.00 | 240 645.00 | | 138 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 424.00 | | 21 445.00 | 1 506 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 467.00 | 1 485 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 467.00 | 1 450 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 527.00 | | 21 445.00 | 1 471 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 003.00 | 95 795.00 | 42 467.00 | 717 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 120.00 | 2 410.00 | | 29 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 883.00 | 93 385.00 | 42 467.00 | 687 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 900.00 | 1 352.00 | 1 555.00 | 22 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 900.00 | 1 352.00 | 1 555.00 | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | 1 352.00 | 1 555.00 | 22 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 677.00 | 142 677.00 | | 142 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
UX Autres créances clients | 405 655.00 | 405 655.00 | | 405 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 087.00 | 508 859.00 | 27 229.00 | 536 087.00 |
VW T.V.A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 548.00 | 295 548.00 | | 295 548.00 |