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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
AN Terrains | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
AP Constructions | 1 106 443.00 | 728 893.00 | 377 549.00 | 1 106 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 841.00 | 42 552.00 | 289.00 | 42 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 174.00 | 159 013.00 | 19 161.00 | 178 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 784.00 | 965 356.00 | 483 428.00 | 1 448 784.00 |
BT Marchandises | 296 399.00 | | 296 399.00 | 296 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 423.00 | 12 585.00 | 380 838.00 | 393 423.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 1 278 687.00 | | 1 278 687.00 | 1 278 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 995.00 | 12 585.00 | 1 986 410.00 | 1 998 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 779.00 | 977 941.00 | 2 469 838.00 | 3 447 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 836 576.00 | 1 793 708.00 | | 1 836 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 582.00 | 42 868.00 | | 205 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 696.00 | 1 870 115.00 | | 2 075 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 474.00 | 962.00 | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 911.00 | 295 591.00 | | 293 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 032.00 | 103 185.00 | | 96 032.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 145.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 142.00 | 399 882.00 | | 394 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 838.00 | 2 269 997.00 | | 2 469 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 667.00 | 398 921.00 | | 391 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 810.00 | | 5 426.00 | 1 448 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 452.00 | 1 448 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 452.00 | 1 413 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 912.00 | | 5 426.00 | 1 413 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 645.00 | 85 162.00 | 5 452.00 | 885 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 748.00 | 85 162.00 | 5 452.00 | 850 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 202.00 | 3 331.00 | 948.00 | 10 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 202.00 | 3 331.00 | 948.00 | 10 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 202.00 | 3 331.00 | 948.00 | 10 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 331.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 911.00 | 293 911.00 | | 293 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 379 982.00 | 379 982.00 | | 379 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 289.00 | 409 848.00 | 13 440.00 | 423 289.00 |
VW T.V.A. | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 667.00 | 391 667.00 | | 391 667.00 |