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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | 586.00 | 1 814.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 1 227.00 | 525.00 | 701.00 | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 741.00 | 489 213.00 | 68 528.00 | 557 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 577.00 | 72 244.00 | 60 333.00 | 132 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 211.00 | 562 721.00 | 135 490.00 | 698 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 674.00 | 45 113.00 | 159 561.00 | 204 674.00 |
BZ Autres créances | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CF Disponibilités | 224 799.00 | | 224 799.00 | 224 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 817.00 | 45 113.00 | 426 704.00 | 471 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 028.00 | 607 834.00 | 562 195.00 | 1 170 028.00 |
CU Autres participations | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 400.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 304.00 | 71 683.00 | | 73 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 687.00 | 30 220.00 | | 55 687.00 |
DL TOTAL (I) | 293 991.00 | 253 304.00 | | 293 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 457.00 | 96 274.00 | | 63 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 801.00 | 19 890.00 | | 45 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 652.00 | 121 052.00 | | 60 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 293.00 | 78 510.00 | | 98 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 204.00 | 323 313.00 | | 268 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 195.00 | 576 617.00 | | 562 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 824.00 | 268 253.00 | | 235 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 619.00 | | | 707 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 408.00 | 698 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 408.00 | 693 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 352.00 | | | 703 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 099.00 | 41 941.00 | 7 319.00 | 528 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 947.00 | 41 941.00 | 7 319.00 | 527 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 995.00 | 45 113.00 | 41 995.00 | 41 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 995.00 | 45 113.00 | 41 995.00 | 41 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 995.00 | 45 113.00 | 41 995.00 | 41 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 113.00 | 41 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 145 244.00 | | | 145 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
VB T. V. A. | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 457.00 | 31 078.00 | 32 380.00 | 63 457.00 |
VI Groupe et associés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VP Divers | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 232.00 | 244 832.00 | 2 400.00 | 247 232.00 |
VW T.V.A. | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 204.00 | 235 824.00 | 32 380.00 | 268 204.00 |