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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AN Terrains | 4 520.00 | 1 158.00 | 3 362.00 | 4 520.00 |
AP Constructions | 1 227.00 | 771.00 | 456.00 | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 393.00 | 407 907.00 | 47 485.00 | 455 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 369.00 | 100 622.00 | 63 747.00 | 164 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 855.00 | 510 690.00 | 119 165.00 | 629 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 558.00 | 26 607.00 | 376 951.00 | 403 558.00 |
BZ Autres créances | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
CF Disponibilités | 233 188.00 | | 233 188.00 | 233 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 613.00 | 26 607.00 | 669 006.00 | 695 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 468.00 | 537 297.00 | 788 171.00 | 1 325 468.00 |
CU Autres participations | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 943.00 | 128 991.00 | | 201 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 517.00 | 87 952.00 | | 74 517.00 |
DL TOTAL (I) | 441 460.00 | 381 943.00 | | 441 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 109.00 | 51 877.00 | | 28 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 846.00 | 44 496.00 | | 67 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 311.00 | 142 068.00 | | 145 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 177.00 | 164 668.00 | | 105 177.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 26 653.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 711.00 | 453 762.00 | | 346 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 171.00 | 835 705.00 | | 788 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 648.00 | 401 677.00 | | 339 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 897.00 | | 40 978.00 | 724 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 020.00 | 629 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 020.00 | 625 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 550.00 | | 40 978.00 | 720 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 331.00 | 46 378.00 | 136 020.00 | 600 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 20.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 119.00 | 46 358.00 | 136 020.00 | 600 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 138.00 | 26 607.00 | 31 138.00 | 31 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 138.00 | 26 607.00 | 31 138.00 | 31 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 138.00 | 26 607.00 | 31 138.00 | 31 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 607.00 | 31 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 311.00 | 145 311.00 | | 145 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 368 725.00 | 368 725.00 | | 368 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 109.00 | 21 046.00 | 7 063.00 | 28 109.00 |
VI Groupe et associés | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VP Divers | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 656.00 | 457 256.00 | 2 400.00 | 459 656.00 |
VW T.V.A. | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 711.00 | 339 648.00 | 7 063.00 | 346 711.00 |