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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AN Terrains | 4 520.00 | 1 610.00 | 2 910.00 | 4 520.00 |
AP Constructions | 1 227.00 | 893.00 | 333.00 | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 158.00 | 426 874.00 | 46 284.00 | 473 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 899.00 | 122 064.00 | 43 835.00 | 165 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 089.00 | 551 674.00 | 99 415.00 | 651 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 117.00 | 29 768.00 | 622 349.00 | 652 117.00 |
BZ Autres créances | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CF Disponibilités | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 923.00 | 29 768.00 | 759 155.00 | 788 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 012.00 | 581 442.00 | 858 570.00 | 1 440 012.00 |
CU Autres participations | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 460.00 | 201 943.00 | | 261 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 039.00 | 74 517.00 | | 96 039.00 |
DL TOTAL (I) | 522 499.00 | 441 460.00 | | 522 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 070.00 | 28 109.00 | | 7 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 232.00 | 67 846.00 | | 51 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 924.00 | 145 311.00 | | 136 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 766.00 | 105 177.00 | | 137 766.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 070.00 | 346 711.00 | | 336 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 570.00 | 788 171.00 | | 858 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 260.00 | 339 648.00 | | 333 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 855.00 | | 30 644.00 | 629 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 410.00 | 651 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 410.00 | 644 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 508.00 | | 28 705.00 | 625 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | 1 938.00 | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 690.00 | 46 384.00 | 5 400.00 | 510 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 458.00 | 46 384.00 | 5 400.00 | 510 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 607.00 | 29 768.00 | 26 607.00 | 26 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 607.00 | 29 768.00 | 26 607.00 | 26 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 607.00 | 29 768.00 | 26 607.00 | 26 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 768.00 | 26 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 924.00 | 136 924.00 | | 136 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 613 591.00 | 613 591.00 | | 613 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VB T. V. A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VI Groupe et associés | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 990.00 | 679 690.00 | 4 300.00 | 683 990.00 |
VW T.V.A. | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 260.00 | 333 260.00 | | 333 260.00 |