| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 212.00 | 20.00 | 232.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | 826.00 | 1 574.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 1 227.00 | 648.00 | 579.00 | 1 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 597.00 | 509 349.00 | 54 248.00 | 563 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 327.00 | 89 297.00 | 64 030.00 | 153 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 897.00 | 600 332.00 | 124 565.00 | 724 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 666.00 | 31 138.00 | 419 529.00 | 450 666.00 |
BZ Autres créances | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
CF Disponibilités | 226 771.00 | | 226 771.00 | 226 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 277.00 | 31 138.00 | 711 140.00 | 742 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 174.00 | 631 469.00 | 835 705.00 | 1 467 174.00 |
CU Autres participations | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 991.00 | 73 304.00 | | 128 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 952.00 | 55 687.00 | | 87 952.00 |
DL TOTAL (I) | 381 943.00 | 293 991.00 | | 381 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 877.00 | 63 457.00 | | 51 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 496.00 | 45 801.00 | | 44 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 068.00 | 60 652.00 | | 142 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 668.00 | 98 293.00 | | 164 668.00 |
EA Autres dettes | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 762.00 | 268 204.00 | | 453 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 705.00 | 562 195.00 | | 835 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 677.00 | 235 824.00 | | 401 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 211.00 | | 28 686.00 | 698 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 724 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 720 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | 80.00 | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 945.00 | | 28 606.00 | 693 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 721.00 | 39 610.00 | 2 000.00 | 562 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 60.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 569.00 | 39 550.00 | 2 000.00 | 562 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 113.00 | 31 138.00 | 45 113.00 | 45 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 113.00 | 31 138.00 | 45 113.00 | 45 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 113.00 | 31 138.00 | 45 113.00 | 45 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 138.00 | 45 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 068.00 | 142 068.00 | | 142 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 410 944.00 | | | 410 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
VB T. V. A. | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 877.00 | 23 792.00 | 28 085.00 | 51 877.00 |
VI Groupe et associés | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
VP Divers | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 699.00 | 512 299.00 | 2 400.00 | 514 699.00 |
VW T.V.A. | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 762.00 | 401 677.00 | 28 085.00 | 429 762.00 |