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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 374.00 | 1 921.00 | 12 454.00 | 14 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 570.00 | 339 325.00 | 106 245.00 | 445 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 883.00 | 150 617.00 | 76 266.00 | 226 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 896.00 | 491 863.00 | 201 033.00 | 692 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 018.00 | 28 564.00 | 745 454.00 | 774 018.00 |
BZ Autres créances | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
CF Disponibilités | 400 641.00 | | 400 641.00 | 400 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 745.00 | 28 564.00 | 1 221 182.00 | 1 249 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 641.00 | 520 426.00 | 1 422 214.00 | 1 942 641.00 |
CU Autres participations | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 289.00 | 342 499.00 | | 377 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 781.00 | 49 790.00 | | 167 781.00 |
DL TOTAL (I) | 710 071.00 | 557 289.00 | | 710 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 833.00 | 83 637.00 | | 63 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 422.00 | 69 002.00 | | 74 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 093.00 | 6 000.00 | | 31 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 021.00 | 112 467.00 | | 279 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 761.00 | 129 832.00 | | 252 761.00 |
EA Autres dettes | 11 013.00 | 3 768.00 | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 144.00 | 404 705.00 | | 712 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 214.00 | 961 995.00 | | 1 422 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 195.00 | 334 880.00 | | 637 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 272.00 | | 38 480.00 | 662 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 856.00 | 692 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 686 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 139.00 | | 38 465.00 | 656 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | | 15.00 | 6 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 857.00 | 61 861.00 | 7 856.00 | 437 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 777.00 | 61 861.00 | 7 776.00 | 437 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 047.00 | 1 447.00 | 9 931.00 | 37 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 047.00 | 1 447.00 | 9 931.00 | 37 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 047.00 | 1 447.00 | 9 931.00 | 37 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 447.00 | 9 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 021.00 | 279 021.00 | | 279 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 739 415.00 | 739 415.00 | | 739 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VB T. V. A. | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 833.00 | 19 978.00 | 43 856.00 | 63 833.00 |
VI Groupe et associés | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 358.00 | 828 058.00 | 4 300.00 | 832 358.00 |
VW T.V.A. | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 051.00 | 637 195.00 | 43 856.00 | 681 051.00 |