| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 14 374.00 | 483.00 | 13 891.00 | 14 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 066.00 | 306 179.00 | 128 887.00 | 435 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 698.00 | 131 115.00 | 75 583.00 | 206 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 272.00 | 437 857.00 | 224 414.00 | 662 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 125.00 | 37 047.00 | 439 078.00 | 476 125.00 |
BZ Autres créances | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CF Disponibilités | 258 438.00 | | 258 438.00 | 258 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 628.00 | 37 047.00 | 737 580.00 | 774 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 899.00 | 474 905.00 | 961 995.00 | 1 436 899.00 |
CU Autres participations | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 499.00 | 261 460.00 | | 342 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 790.00 | 96 039.00 | | 49 790.00 |
DL TOTAL (I) | 557 289.00 | 522 499.00 | | 557 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 637.00 | 7 070.00 | | 83 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 002.00 | 51 232.00 | | 69 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 2 810.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 467.00 | 136 924.00 | | 112 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 832.00 | 137 766.00 | | 129 832.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 268.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 705.00 | 336 070.00 | | 404 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 995.00 | 858 570.00 | | 961 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 880.00 | 333 260.00 | | 334 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 089.00 | | 193 706.00 | 651 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 523.00 | 662 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 371.00 | 656 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 804.00 | | 193 706.00 | 644 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 674.00 | 68 201.00 | 182 017.00 | 551 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | 152.00 | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 442.00 | 68 201.00 | 181 865.00 | 551 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 768.00 | 37 047.00 | 29 768.00 | 29 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 768.00 | 37 047.00 | 29 768.00 | 29 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 768.00 | 37 047.00 | 29 768.00 | 29 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 047.00 | 29 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 431 446.00 | 431 446.00 | | 431 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 637.00 | 19 811.00 | 63 826.00 | 83 637.00 |
VI Groupe et associés | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 980.00 | 511 686.00 | 4 300.00 | 515 980.00 |
VW T.V.A. | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 705.00 | 334 880.00 | 63 826.00 | 398 705.00 |