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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 307.00 | 1 483.00 | 1 790.00 |
AP Constructions | 14 374.00 | 3 358.00 | 11 016.00 | 14 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 404.00 | 369 295.00 | 84 109.00 | 453 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 229.00 | 170 393.00 | 57 835.00 | 228 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 899.00 | 543 353.00 | 160 546.00 | 703 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 558.00 | 27 363.00 | 725 196.00 | 752 558.00 |
BZ Autres créances | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CF Disponibilités | 522 553.00 | | 522 553.00 | 522 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 078.00 | 27 363.00 | 1 301 715.00 | 1 329 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 977.00 | 570 716.00 | 1 462 261.00 | 2 032 977.00 |
CU Autres participations | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 070.00 | 377 289.00 | | 530 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 947.00 | 167 781.00 | | 187 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 883 018.00 | 710 071.00 | | 883 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 861.00 | 63 833.00 | | 43 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 306.00 | 74 422.00 | | 116 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 752.00 | 279 021.00 | | 152 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 819.00 | 252 761.00 | | 170 819.00 |
EA Autres dettes | 95 506.00 | 11 013.00 | | 95 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 244.00 | 712 144.00 | | 579 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 261.00 | 1 422 214.00 | | 1 462 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 529.00 | 637 195.00 | | 555 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 896.00 | | 24 045.00 | 692 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 041.00 | 703 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 041.00 | 696 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 828.00 | | 22 219.00 | 686 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068.00 | | 34.00 | 6 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 863.00 | 64 531.00 | 13 041.00 | 491 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 863.00 | 64 224.00 | 13 041.00 | 491 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 564.00 | 247.00 | 1 447.00 | 28 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 564.00 | 247.00 | 1 447.00 | 28 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 564.00 | 247.00 | 1 447.00 | 28 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | 1 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 752.00 | 152 752.00 | | 152 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 719 536.00 | 719 536.00 | | 719 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VB T. V. A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 861.00 | 20 146.00 | 23 715.00 | 43 861.00 |
VI Groupe et associés | 116 306.00 | 116 306.00 | | 116 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 716.00 | 789 416.00 | 4 300.00 | 793 716.00 |
VW T.V.A. | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 244.00 | 555 529.00 | 23 715.00 | 579 244.00 |