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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 030.00 | 200.00 | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 878.00 | 26 541.00 | 15 337.00 | 41 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 355.00 | 123 023.00 | 59 331.00 | 182 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 044.00 | 152 594.00 | 88 450.00 | 241 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 369.00 | | 487 369.00 | 487 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 993.00 | 1 275.00 | 178 718.00 | 179 993.00 |
BZ Autres créances | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
CF Disponibilités | 91 658.00 | | 91 658.00 | 91 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 374.00 | | 60 374.00 | 60 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 524.00 | 1 275.00 | 916 249.00 | 917 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 569.00 | 153 869.00 | 1 004 700.00 | 1 158 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 99 148.00 | 40 454.00 | | 99 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 217.00 | 78 694.00 | | 41 217.00 |
DL TOTAL (I) | 360 365.00 | 339 148.00 | | 360 365.00 |
DP Provisions pour risques | 250.00 | | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 594.00 | 72 819.00 | | 81 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 136.00 | 92 084.00 | | 122 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 552.00 | 320 687.00 | | 323 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 646.00 | 125 139.00 | | 89 646.00 |
EA Autres dettes | 27 156.00 | 5 125.00 | | 27 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 084.00 | 615 855.00 | | 644 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 700.00 | 955 003.00 | | 1 004 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 791.00 | 584 974.00 | | 618 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 223 171.00 | 94 409.00 | 1 317 580.00 | 1 223 171.00 |
FG Production vendue services | 117 039.00 | 5 570.00 | 122 609.00 | 117 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 210.00 | 99 979.00 | 1 440 189.00 | 1 340 210.00 |
FM Production stockée | | | 27 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | 5 349.00 | | 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 135.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 135.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 025.00 | -135.00 | | 21 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -943.00 | 24 451.00 | | -943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 568.00 | 1 524 558.00 | | 1 493 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 350.00 | 1 445 864.00 | | 1 452 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 217.00 | 78 694.00 | | 41 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 449.00 | | 31 657.00 | 292 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 061.00 | 241 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 061.00 | 224 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 637.00 | | 21 657.00 | 285 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | 10 000.00 | 3 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 181.00 | 21 474.00 | 83 061.00 | 214 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 151.00 | 21 474.00 | 83 061.00 | 211 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | | 970.00 | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245.00 | | 970.00 | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | 250.00 | 970.00 | 2 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 552.00 | 323 552.00 | | 323 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 178 463.00 | | | 178 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 594.00 | 56 301.00 | 25 293.00 | 81 594.00 |
VI Groupe et associés | 105 984.00 | 105 984.00 | | 105 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
VP Divers | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 879.00 | 336 967.00 | 4 912.00 | 341 879.00 |
VW T.V.A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 084.00 | 618 791.00 | 25 293.00 | 644 084.00 |