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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 493.00 | 20 043.00 | 450.00 | 20 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 274.00 | 32 768.00 | 5 506.00 | 38 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 698.00 | 151 739.00 | 15 959.00 | 167 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 313.00 | 214 550.00 | 30 763.00 | 245 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 938 257.00 | 57 162.00 | 881 096.00 | 938 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 770.00 | 5 536.00 | 240 233.00 | 245 770.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 253 725.00 | | 253 725.00 | 253 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 741.00 | 62 698.00 | 1 493 043.00 | 1 555 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 150.00 | 277 248.00 | 1 525 902.00 | 1 803 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 506 062.00 | 344 447.00 | | 506 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 820.00 | 221 615.00 | | 361 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 882.00 | 786 062.00 | | 1 087 882.00 |
DP Provisions pour risques | 2 096.00 | 1 242.00 | | 2 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 690.00 | 1 242.00 | | 7 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 463.00 | 148 488.00 | | 54 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 602.00 | 237 199.00 | | 187 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 182.00 | 172 787.00 | | 175 182.00 |
EA Autres dettes | 13 083.00 | 26 187.00 | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 330.00 | 584 662.00 | | 430 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 902.00 | 1 371 966.00 | | 1 525 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 330.00 | 584 662.00 | | 430 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 823.00 | | 7 483.00 | 267 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 993.00 | 245 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 993.00 | 205 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 493.00 | | 5 266.00 | 20 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 749.00 | | 2 217.00 | 233 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 106.00 | 17 349.00 | 29 905.00 | 217 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 3 942.00 | | 16 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 005.00 | 13 407.00 | 29 905.00 | 201 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242.00 | 7 690.00 | 1 242.00 | 1 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 587.00 | 57 162.00 | 49 587.00 | 49 587.00 |
6T Sur comptes clients | 32 597.00 | 2 720.00 | 29 780.00 | 32 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 666.00 | 59 882.00 | 84 850.00 | 97 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 908.00 | 67 572.00 | 86 092.00 | 98 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 476.00 | 79 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 096.00 | 6 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 602.00 | 187 602.00 | | 187 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 239 507.00 | 239 507.00 | | 239 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 141.00 | 357 497.00 | 9 644.00 | 367 141.00 |
VW T.V.A. | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 330.00 | 430 330.00 | | 430 330.00 |