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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 765.00 | 4 842.00 | 13 922.00 | 18 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 947.00 | 34 627.00 | 21 320.00 | 55 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 165.00 | 150 360.00 | 32 805.00 | 183 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 886.00 | 199 829.00 | 78 056.00 | 277 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 494.00 | 28 656.00 | 738 838.00 | 767 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 084.00 | 5 266.00 | 253 817.00 | 259 084.00 |
BZ Autres créances | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
CF Disponibilités | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 461.00 | 33 923.00 | 1 200 538.00 | 1 234 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 385.00 | 233 752.00 | 1 285 633.00 | 1 519 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 379.00 | 140 365.00 | | 190 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 212.00 | 80 014.00 | | 67 212.00 |
DL TOTAL (I) | 477 591.00 | 440 379.00 | | 477 591.00 |
DP Provisions pour risques | 7 958.00 | 4 171.00 | | 7 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 958.00 | 4 171.00 | | 7 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 809.00 | 25 293.00 | | 254 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 050.00 | 164 553.00 | | 184 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 886.00 | 265 542.00 | | 233 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 565.00 | 122 923.00 | | 117 565.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 10 664.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 084.00 | 588 976.00 | | 800 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 633.00 | 1 033 526.00 | | 1 285 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 680.00 | 588 976.00 | | 799 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 844.00 | | 32 041.00 | 248 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 277 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 18 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | 15 535.00 | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 032.00 | | 10 079.00 | 229 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | | 6 428.00 | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 158.00 | 20 176.00 | 1 506.00 | 171 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 2 812.00 | 1 506.00 | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 623.00 | 17 364.00 | | 167 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 171.00 | 7 038.00 | 3 251.00 | 4 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 656.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | 3 991.00 | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | 42 648.00 | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446.00 | 49 686.00 | 3 251.00 | 5 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 648.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 886.00 | 233 886.00 | | 233 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | 6 427.00 | | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 250 235.00 | 250 235.00 | | 250 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 809.00 | 254 405.00 | 404.00 | 254 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 587.00 | 87 587.00 | | 87 587.00 |
VI Groupe et associés | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 708.00 | | | 620 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 241.00 | | | 362 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VP Divers | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 118.00 | 355 887.00 | 12 231.00 | 368 118.00 |
VW T.V.A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 084.00 | 799 680.00 | 404.00 | 800 084.00 |