| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 759.00 | 22 487.00 | 3 272.00 | 25 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 274.00 | 37 620.00 | 655.00 | 38 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 216.00 | 164 234.00 | 41 981.00 | 206 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 190.00 | 224 341.00 | 49 849.00 | 274 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 818 686.00 | 18 883.00 | 799 803.00 | 818 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 590.00 | 10 877.00 | 314 713.00 | 325 590.00 |
BZ Autres créances | 308 459.00 | | 308 459.00 | 308 459.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 148 432.00 | | 148 432.00 | 148 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 516.00 | 29 760.00 | 1 573 756.00 | 1 603 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 705.00 | 254 101.00 | 1 623 604.00 | 1 877 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 727 677.00 | 506 062.00 | | 727 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 165.00 | 361 820.00 | | 260 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 842.00 | 1 087 882.00 | | 1 207 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 096.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 574.00 | 5 594.00 | | 21 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 574.00 | 7 690.00 | | 21 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 236.00 | 54 463.00 | | 47 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 071.00 | 187 602.00 | | 236 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 965.00 | 175 182.00 | | 96 965.00 |
EA Autres dettes | 13 916.00 | 13 083.00 | | 13 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 188.00 | 430 330.00 | | 394 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 604.00 | 1 525 902.00 | | 1 623 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 179.00 | 1.00 | | 354 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FD Production vendue biens | 2 590 896.00 | | 2 590 896.00 | 2 590 896.00 |
FG Production vendue services | 268 483.00 | | 268 483.00 | 268 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 536.00 | | 2 859 536.00 | 2 859 536.00 |
FM Production stockée | | | -119 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 760.00 | |
GE Autres charges | | | 7 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 070.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 86 210.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 197.00 | 19 294.00 | | 40 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 88.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 197.00 | 19 382.00 | | 50 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 197.00 | 66 828.00 | | -40 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 664.00 | 132 714.00 | | 79 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 555.00 | 2 631 917.00 | | 2 841 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 390.00 | 2 270 097.00 | | 2 581 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 165.00 | 361 820.00 | | 260 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 313.00 | | 44 883.00 | 245 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 741.00 | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 266.00 | 10 741.00 | 274 190.00 | 5 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | | 244 490.00 | 5 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 493.00 | | 5 266.00 | 20 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 238.00 | | 38 517.00 | 211 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | | 1 100.00 | 13 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 550.00 | 19 791.00 | | 204 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 043.00 | 2 444.00 | | 20 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 507.00 | 17 347.00 | | 184 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 236.00 | 7 227.00 | 40 009.00 | 47 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 071.00 | 236 071.00 | | 236 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 312 537.00 | 312 537.00 | | 312 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VB T. V. A. | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VC Groupe et associés | 198 390.00 | 198 390.00 | | 198 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
VP Divers | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 139.00 | 640 139.00 | | 640 139.00 |
VW T.V.A. | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 188.00 | 354 179.00 | 40 009.00 | 394 188.00 |