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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 493.00 | 16 101.00 | 4 391.00 | 20 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 747.00 | 32 233.00 | 10 514.00 | 42 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 002.00 | 168 772.00 | 22 230.00 | 191 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 823.00 | 227 106.00 | 40 717.00 | 267 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 637 999.00 | 49 587.00 | 588 412.00 | 637 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 694.00 | 32 597.00 | 190 098.00 | 222 694.00 |
BZ Autres créances | 33 628.00 | 5 483.00 | 28 145.00 | 33 628.00 |
CF Disponibilités | 365 778.00 | | 365 778.00 | 365 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 574.00 | | 157 574.00 | 157 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 673.00 | 87 666.00 | 1 330 007.00 | 1 417 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 738.00 | 314 772.00 | 1 371 966.00 | 1 686 738.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 447.00 | 227 591.00 | | 344 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 615.00 | 116 857.00 | | 221 615.00 |
DL TOTAL (I) | 786 062.00 | 564 447.00 | | 786 062.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242.00 | 315.00 | | 1 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 242.00 | 315.00 | | 1 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 488.00 | 183 160.00 | | 148 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 199.00 | 192 819.00 | | 237 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 787.00 | 129 865.00 | | 172 787.00 |
EA Autres dettes | 26 187.00 | 5 204.00 | | 26 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 662.00 | 619 890.00 | | 584 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 966.00 | 1 184 653.00 | | 1 371 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 662.00 | 619 890.00 | | 584 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 597.00 | | 854.00 | 290 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 428.00 | 13 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 628.00 | 267 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 233 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 095.00 | | 854.00 | 250 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 218.00 | 22 088.00 | 17 200.00 | 212 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | 5 754.00 | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 871.00 | 16 334.00 | 17 200.00 | 201 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315.00 | 1 242.00 | 315.00 | 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 767.00 | 13 820.00 | | 35 767.00 |
6T Sur comptes clients | 36 253.00 | 563.00 | 4 220.00 | 36 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 503.00 | 14 383.00 | 4 220.00 | 87 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 818.00 | 15 625.00 | 4 535.00 | 87 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 383.00 | 4 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 242.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 199.00 | 237 199.00 | | 237 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 189 138.00 | 189 138.00 | | 189 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VC Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VI Groupe et associés | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 574.00 | 157 574.00 | | 157 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 278.00 | 380 340.00 | 36 938.00 | 417 278.00 |
VW T.V.A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 662.00 | 584 662.00 | | 584 662.00 |