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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 493.00 | 10 347.00 | 10 146.00 | 20 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 947.00 | 41 813.00 | 18 134.00 | 59 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 148.00 | 160 058.00 | 30 090.00 | 190 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 597.00 | 222 218.00 | 68 379.00 | 290 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 642.00 | 35 767.00 | 608 875.00 | 644 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 020.00 | 36 253.00 | 285 767.00 | 322 020.00 |
BZ Autres créances | 28 639.00 | 5 483.00 | 23 157.00 | 28 639.00 |
CF Disponibilités | 91 396.00 | | 91 396.00 | 91 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 764.00 | | 106 764.00 | 106 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 461.00 | 77 503.00 | 1 115 958.00 | 1 193 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 373.00 | 299 721.00 | 1 184 653.00 | 1 484 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 227 591.00 | 190 379.00 | | 227 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 857.00 | 67 212.00 | | 116 857.00 |
DL TOTAL (I) | 564 447.00 | 477 591.00 | | 564 447.00 |
DP Provisions pour risques | 315.00 | 7 958.00 | | 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 315.00 | 7 958.00 | | 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 842.00 | 254 809.00 | | 108 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 160.00 | 184 050.00 | | 183 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 819.00 | 233 886.00 | | 192 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 865.00 | 117 565.00 | | 129 865.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 9 773.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 890.00 | 800 084.00 | | 619 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 653.00 | 1 285 633.00 | | 1 184 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 890.00 | 799 680.00 | | 619 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 886.00 | | 12 711.00 | 277 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 765.00 | | 1 728.00 | 18 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 111.00 | | 10 983.00 | 239 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 829.00 | 22 389.00 | | 189 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 5 505.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 987.00 | 16 884.00 | | 184 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 958.00 | 315.00 | 7 958.00 | 7 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 656.00 | 7 111.00 | | 28 656.00 |
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | 31 295.00 | 309.00 | 5 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 923.00 | 43 889.00 | 309.00 | 43 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 881.00 | 44 205.00 | 8 267.00 | 51 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 406.00 | 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 798.00 | 7 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 819.00 | 192 819.00 | | 192 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | 6 427.00 | 3 382.00 | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 281 620.00 | 281 620.00 | | 281 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VC Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VI Groupe et associés | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 639.00 | | | 514 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 430.00 | | | 682 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 232.00 | 423 450.00 | 43 782.00 | 467 232.00 |
VW T.V.A. | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 890.00 | 619 890.00 | | 619 890.00 |