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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 3 536.00 | 2 694.00 | 6 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 868.00 | 29 841.00 | 16 026.00 | 45 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 165.00 | 137 782.00 | 45 383.00 | 183 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 844.00 | 171 158.00 | 77 686.00 | 248 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 291.00 | | 546 291.00 | 546 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 090.00 | 1 275.00 | 231 815.00 | 233 090.00 |
BZ Autres créances | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
CF Disponibilités | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 115.00 | 1 275.00 | 955 840.00 | 957 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 959.00 | 172 433.00 | 1 033 526.00 | 1 205 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 365.00 | 99 148.00 | | 140 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 014.00 | 41 217.00 | | 80 014.00 |
DL TOTAL (I) | 440 379.00 | 360 365.00 | | 440 379.00 |
DP Provisions pour risques | 4 171.00 | 250.00 | | 4 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 171.00 | 250.00 | | 4 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 293.00 | 81 594.00 | | 25 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 553.00 | 122 136.00 | | 164 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 542.00 | 323 552.00 | | 265 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 923.00 | 89 646.00 | | 122 923.00 |
EA Autres dettes | 10 664.00 | 27 156.00 | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 976.00 | 644 084.00 | | 588 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 526.00 | 1 004 700.00 | | 1 033 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 976.00 | 618 791.00 | | 588 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 044.00 | | 7 800.00 | 241 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | 3 000.00 | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 232.00 | | 4 800.00 | 224 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 594.00 | 18 564.00 | | 152 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 506.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 564.00 | 18 059.00 | | 149 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250.00 | 3 921.00 | | 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | 3 921.00 | | 1 525.00 |
UG ‐ Financières | | 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 231 560.00 | | | 231 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VI Groupe et associés | 105 984.00 | 105 984.00 | | 105 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 301.00 | | | 261 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VP Divers | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 417.00 | 336 505.00 | 4 912.00 | 341 417.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 976.00 | 588 976.00 | | 588 976.00 |