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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 694.00 | 228 389.00 | 69 305.00 | 297 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 821.00 | 60 941.00 | 25 880.00 | 86 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 230.00 | 290 522.00 | 233 709.00 | 524 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 405.00 | 9 632.00 | 128 773.00 | 138 405.00 |
BZ Autres créances | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 97 347.00 | | 97 347.00 | 97 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 834.00 | 9 632.00 | 1 061 202.00 | 1 070 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 064.00 | 300 154.00 | 1 294 910.00 | 1 595 064.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 697 415.00 | | | 697 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
DL TOTAL (I) | 997 876.00 | | | 997 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 099.00 | | | 74 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 755.00 | | | 155 755.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 034.00 | | | 297 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 910.00 | | | 1 294 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 738.00 | | | 242 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 945.00 | 10 927.00 | 746 872.00 | 735 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 945.00 | 10 927.00 | 746 872.00 | 735 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 100.00 | | | 770 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 638.00 | | | 634 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 720.00 | | 20 705.00 | 505 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 524 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 384 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 005.00 | | 20 705.00 | 366 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 610.00 | 45 107.00 | 2 195.00 | 247 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 405.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 823.00 | 44 702.00 | 2 195.00 | 246 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 099.00 | 19 803.00 | 54 296.00 | 74 099.00 |
VI Groupe et associés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 127.00 | 147 733.00 | 70 394.00 | 218 127.00 |
VW T.V.A. | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 034.00 | 242 738.00 | 54 296.00 | 297 034.00 |