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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 594.00 | 107.00 | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 684.00 | 436 542.00 | 214 142.00 | 650 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 517.00 | 526 453.00 | 425 064.00 | 951 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 570.00 | 12 815.00 | 114 754.00 | 127 570.00 |
BZ Autres créances | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 283.00 | | 1 042 283.00 | 1 042 283.00 |
CF Disponibilités | 569 080.00 | | 569 080.00 | 569 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 668.00 | 12 815.00 | 1 740 852.00 | 1 753 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 185.00 | 539 268.00 | 2 165 917.00 | 2 705 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
CU Autres participations | 158 248.00 | | 158 248.00 | 158 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 850.00 | 1 172 862.00 | | 1 307 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 088.00 | 149 989.00 | | 213 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 209.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 685 938.00 | 1 508 059.00 | | 1 685 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 814.00 | 71 200.00 | | 208 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 836.00 | 79 786.00 | | 69 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 785.00 | 176 511.00 | | 196 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 358 650.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 979.00 | 689 393.00 | | 479 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 917.00 | 2 197 452.00 | | 2 165 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 676.00 | 658 761.00 | | 315 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 267.00 | | 57 200.00 | 1 139 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 950.00 | 951 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 950.00 | 739 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 151.00 | | 200.00 | 52 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 950.00 | | | 983 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 166.00 | | 57 000.00 | 103 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 599.00 | 115 974.00 | 180 715.00 | 589 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 599.00 | 115 974.00 | 180 715.00 | 589 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 892.00 | 125 892.00 | | 125 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 721.00 | 44 418.00 | 164 303.00 | 208 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 955.00 | 121 678.00 | 17 277.00 | 138 955.00 |
VW T.V.A. | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 979.00 | 315 676.00 | 164 303.00 | 479 979.00 |