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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 034.00 | 441 151.00 | 155 882.00 | 597 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 317.00 | 79 252.00 | 9 065.00 | 88 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 611.00 | 523 096.00 | 317 515.00 | 840 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 510.00 | 13 492.00 | 77 018.00 | 90 510.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091 446.00 | | 1 091 446.00 | 1 091 446.00 |
CF Disponibilités | 237 703.00 | | 237 703.00 | 237 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 121.00 | 13 492.00 | 1 419 628.00 | 1 433 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 732.00 | 536 588.00 | 1 737 144.00 | 2 273 732.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 519.00 | 911 164.00 | | 1 016 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 343.00 | 145 355.00 | | 171 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 736.00 | 36 534.00 | | 26 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 598.00 | 1 258 053.00 | | 1 379 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 706.00 | 181 881.00 | | 121 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 957.00 | 45 892.00 | | 50 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 147.00 | 165 954.00 | | 176 147.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 546.00 | 393 727.00 | | 357 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 144.00 | 1 651 781.00 | | 1 737 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 821.00 | 272 094.00 | | 289 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 525.00 | | 133 086.00 | 708 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 840 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 685 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 264.00 | | 57 086.00 | 629 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 918.00 | | 76 000.00 | 25 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 500.00 | 75 595.00 | 1 000.00 | 448 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 148.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 956.00 | 75 447.00 | 1 000.00 | 445 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 373.00 | 119 373.00 | | 119 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 633.00 | 53 908.00 | 67 724.00 | 121 633.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 658.00 | | | 115 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 792.00 | 81 711.00 | 18 081.00 | 99 792.00 |
VW T.V.A. | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 546.00 | 289 821.00 | 67 724.00 | 357 546.00 |