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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 644.00 | 290 402.00 | 252 242.00 | 542 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 821.00 | 72 215.00 | 14 606.00 | 86 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 721.00 | 363 809.00 | 412 912.00 | 776 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 152.00 | 9 731.00 | 92 422.00 | 102 152.00 |
BZ Autres créances | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 147 945.00 | | 147 945.00 | 147 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 004.00 | 9 731.00 | 1 145 273.00 | 1 155 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 725.00 | 373 539.00 | 1 558 185.00 | 1 931 725.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 817 876.00 | | | 817 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 164.00 | | | 1 091 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 325.00 | | | 241 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 358.00 | | | 162 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 022.00 | | | 467 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 185.00 | | | 1 558 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 233.00 | | | 285 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 638.00 | 3 576.00 | 743 214.00 | 739 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 638.00 | 3 576.00 | 743 214.00 | 739 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 877.00 | | | 772 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 589.00 | | | 664 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 230.00 | | 252 491.00 | 524 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 515.00 | | 244 950.00 | 384 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 874.00 | | 7 541.00 | 87 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 522.00 | 73 287.00 | | 290 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 330.00 | 73 287.00 | | 289 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 573.00 | 105 573.00 | | 105 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 325.00 | 59 536.00 | 181 789.00 | 241 325.00 |
VI Groupe et associés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 053.00 | 129 997.00 | 78 056.00 | 208 053.00 |
VW T.V.A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 022.00 | 285 233.00 | 181 789.00 | 467 022.00 |