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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 545.00 | 148.00 | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 644.00 | 371 480.00 | 171 164.00 | 542 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 620.00 | 74 476.00 | 12 144.00 | 86 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 525.00 | 448 500.00 | 260 024.00 | 708 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 009.00 | 9 248.00 | 69 761.00 | 79 009.00 |
BZ Autres créances | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 631.00 | | 900 631.00 | 900 631.00 |
CF Disponibilités | 329 891.00 | | 329 891.00 | 329 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 004.00 | 9 248.00 | 1 391 756.00 | 1 401 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 529.00 | 457 748.00 | 1 651 781.00 | 2 109 529.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 911 164.00 | 817 876.00 | | 911 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 355.00 | 108 287.00 | | 145 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 053.00 | 1 091 164.00 | | 1 258 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 881.00 | 241 325.00 | | 181 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 892.00 | 46 814.00 | | 45 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 954.00 | 162 358.00 | | 165 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 727.00 | 467 022.00 | | 393 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 781.00 | 1 558 185.00 | | 1 651 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 094.00 | 285 233.00 | | 272 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 721.00 | | 9 707.00 | 776 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 496.00 | 25 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 903.00 | 708 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 407.00 | 629 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 842.00 | | 1 501.00 | 51 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 465.00 | | 8 206.00 | 629 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 809.00 | 88 578.00 | 3 886.00 | 363 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 1 353.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 617.00 | 87 225.00 | 3 886.00 | 362 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VC Groupe et associés | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 789.00 | 60 156.00 | 121 633.00 | 181 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
VP Divers | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 353.00 | 153 370.00 | 12 983.00 | 166 353.00 |
VW T.V.A. | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 727.00 | 272 094.00 | 121 633.00 | 393 727.00 |