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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 184.00 | 509 144.00 | 145 039.00 | 654 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 863.00 | 92 411.00 | 50 452.00 | 142 863.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 764.00 | 603 257.00 | 413 507.00 | 1 016 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 514.00 | 4 955.00 | 100 560.00 | 105 514.00 |
BZ Autres créances | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 323.00 | | 542 323.00 | 542 323.00 |
CF Disponibilités | 581 214.00 | | 581 214.00 | 581 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 781.00 | 4 955.00 | 1 250 826.00 | 1 255 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 545.00 | 608 211.00 | 1 664 334.00 | 2 272 545.00 |
CU Autres participations | 158 248.00 | | 158 248.00 | 158 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 950.00 | 150 000.00 | | 152 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 914 988.00 | 1 307 850.00 | | 914 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 580.00 | 213 088.00 | | 211 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 518.00 | 1 685 938.00 | | 1 294 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 957.00 | 208 814.00 | | 139 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 946.00 | 4 544.00 | | 5 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 524.00 | 69 836.00 | | 54 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 087.00 | 196 785.00 | | 165 087.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 815.00 | 479 979.00 | | 369 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 334.00 | 2 165 917.00 | | 1 664 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 746.00 | 315 676.00 | | 268 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 41.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 517.00 | | 65 247.00 | 951 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 000.00 | | 65 247.00 | 739 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 166.00 | | | 160 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 453.00 | 76 804.00 | | 526 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 107.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 859.00 | 76 697.00 | | 524 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 906.00 | 123 906.00 | | 123 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 711.00 | 38 642.00 | 101 069.00 | 139 711.00 |
VI Groupe et associés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 339.00 | 127 421.00 | 1 918.00 | 129 339.00 |
VW T.V.A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 815.00 | 268 746.00 | 101 069.00 | 369 815.00 |