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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 634.00 | 504 170.00 | 391 464.00 | 895 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 317.00 | 85 430.00 | 2 887.00 | 88 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 267.00 | 591 101.00 | 548 167.00 | 1 139 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 126.00 | 16 592.00 | 92 534.00 | 109 126.00 |
BZ Autres créances | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 031.00 | | 1 042 031.00 | 1 042 031.00 |
CF Disponibilités | 439 826.00 | | 439 826.00 | 439 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 878.00 | 16 592.00 | 1 649 286.00 | 1 665 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 145.00 | 607 693.00 | 2 197 452.00 | 2 805 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
CU Autres participations | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 862.00 | 1 016 519.00 | | 1 172 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 989.00 | 171 343.00 | | 149 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 209.00 | 26 736.00 | | 20 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 059.00 | 1 379 598.00 | | 1 508 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 200.00 | 121 706.00 | | 71 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 786.00 | 50 957.00 | | 79 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 511.00 | 176 147.00 | | 176 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 650.00 | | | 358 650.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 2 877.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 393.00 | 357 546.00 | | 689 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 452.00 | 1 737 144.00 | | 2 197 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 761.00 | 289 821.00 | | 658 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 611.00 | | 299 848.00 | 840 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 1 139 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 192.00 | 52 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 350.00 | | 298 600.00 | 685 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 918.00 | | 1 248.00 | 101 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 096.00 | 69 197.00 | 1 192.00 | 523 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | 1 192.00 | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 403.00 | 69 197.00 | | 520 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 650.00 | 358 650.00 | | 358 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
VB T. V. A. | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 139.00 | 40 506.00 | 30 633.00 | 71 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 830.00 | 158 025.00 | 21 805.00 | 179 830.00 |
VW T.V.A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 394.00 | 658 761.00 | 30 633.00 | 689 394.00 |