| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 759.00 | 59 463.00 | 34 296.00 | 93 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 568.00 | 59 463.00 | 44 105.00 | 103 568.00 |
BP En cours de production de services | 156 805.00 | | 156 805.00 | 156 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 405.00 | 3 263.00 | 169 143.00 | 172 405.00 |
BZ Autres créances | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 013.00 | 3 263.00 | 495 750.00 | 499 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 580.00 | 62 726.00 | 539 855.00 | 602 580.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 943.00 | 23 727.00 | | 27 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 932.00 | 4 216.00 | | 28 932.00 |
DL TOTAL (I) | 100 874.00 | 71 943.00 | | 100 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 904.00 | 82 047.00 | | 60 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 466.00 | 30 969.00 | | 33 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 401.00 | 144 537.00 | | 132 401.00 |
EA Autres dettes | | 2 478.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 210.00 | 198 097.00 | | 212 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 981.00 | 458 128.00 | | 438 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 855.00 | 530 070.00 | | 539 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 043 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 043 702.00 | |
FM Production stockée | | | -291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | 1 176.00 | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | 2 076.00 | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 856.00 | 4.00 | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | 4.00 | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | 2 072.00 | | -3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 232.00 | -2 540.00 | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 836.00 | 961 044.00 | | 1 091 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 904.00 | 956 828.00 | | 1 062 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 932.00 | 4 216.00 | | 28 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 869.00 | 31 005.00 | | 76 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 103 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 93 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 060.00 | 31 005.00 | | 67 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 420.00 | 20 502.00 | 1 459.00 | 40 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 420.00 | 20 502.00 | 1 459.00 | 40 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 275.00 | 3 263.00 | 7 275.00 | 7 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 275.00 | 3 263.00 | 7 275.00 | 7 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 275.00 | 3 263.00 | 7 275.00 | 7 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 210.00 | 212 210.00 | | 212 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 820.00 | 17 896.00 | 42 924.00 | 60 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 231.00 | 215 761.00 | 2 470.00 | 218 231.00 |
VW T.V.A. | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 981.00 | 396 056.00 | 42 924.00 | 438 981.00 |